CGMU Capital Group Municipal Income ETF
报价截至 Oct 12, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.04 | 当日价格区间 | 25.98 – 26.04 |
| 52周区间 | 25.73 – 27.93 | 成交量 | 661.80K |
| 平均成交量 | 1.78M | AUM | $6.97B (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.27% | 收益率（TTM） | 3.55% |
| NAV | 26.02 | 溢价/折价 | -0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 25, 2022 | 持仓明细 | 1541 |
| 发行方 | Capital Group | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 14020Y201 | ISIN | US14020Y2019 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.40% | -4.96% | -4.89% | -4.89% | -4.62% | +0.56% | — | — | +0.86% |
| 总回报 | -2.40% | -4.65% | -3.81% | -3.02% | -1.88% | +3.79% | — | — | +4.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.27% | 每10,000美元投资的年化费用 | $27.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2579 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 0.77% | 53.70M | $53.7M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.72% | 71.51M | $49.9M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.58% | 43.79M | $40.3M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.57% | 38.88M | $39.5M |
| 5 | ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE MNHOSP 11/64… | — | 0.52% | 36.02M | $36.0M |
| 6 | NEW YORK NY NYC 03/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.50% | 34.77M | $34.8M |
| 7 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.49% | 33.74M | $34.1M |
| 8 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.43% | 30.80M | $30.3M |
| 9 | US DOLLAR | — | 0.43% | 0 | $30.3M |
| 10 | PHOENIX AZ INDL DEV AUTH HLTHC PHOMED 11/52… | — | 0.42% | 29.20M | $29.2M |
| 11 | VALDEZ AK MARINE TERMINAL REVE VALTRN 12/33… | — | 0.40% | 27.73M | $27.7M |
| 12 | GULF COAST TX INDL DEV AUTH GULDEV 11/41… | — | 0.39% | 26.93M | $26.9M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.38% | 26.22M | $26.4M |
| 14 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 01/39… | — | 0.36% | 25.25M | $25.2M |
| 15 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.36% | 25.20M | $25.2M |
| 16 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.36% | 25.08M | $25.1M |
| 17 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.35% | 24.40M | $24.4M |
| 18 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/49… | — | 0.32% | 22.59M | $22.6M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.32% | 22.32M | $22.5M |
| 20 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35… | — | 0.32% | 22.00M | $22.0M |
| 21 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.30% | 28.83M | $21.1M |
| 22 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/29… | — | 0.30% | 20.00M | $20.7M |
| 23 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 12/30… | — | 0.29% | 20.02M | $20.0M |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/34… | — | 0.29% | 19.03M | $20.0M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.28% | 20.00M | $19.8M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.55% | 已派发（过去12个月） | $0.9238 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.0773 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +1.40% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0773 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0702 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0878 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0723 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0801 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0765 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0827 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0675 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0872 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0689 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0858 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.88% / 3.43% | 夏普比率（1年）/（3年） | -2.06 / -0.092 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.15% / -6.15% | 索提诺比率（1年） | -2.52 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.046 | 与标普500的相关性（1年） | 0.297 |
| 下行偏差 1年 | 2.35% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 661.80K | 平均成交量 | 1.78M |
| AUM | $6.97B | 溢价/折价 | -0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $6.97B → $6.97B |
| 1个月 | $403.0M | +6.01% | $6.70B → $6.97B |
| 1周 | $58.6M | +0.85% | $6.91B → $6.97B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。