CGMU Capital Group Municipal Income ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.05 | Дневной диапазон | 26.00 – 26.04 |
| Диапазон за 52 недели | 25.73 – 27.93 | Объём торгов | 219.94K |
| Средний объём | 1.78M | AUM | $6.97B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 3.55% |
| NAV | 26.02 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2022 | Состав портфеля | 1541 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y201 | ISIN | US14020Y2019 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.40% | -4.96% | -4.89% | -4.89% | -4.62% | +0.56% | — | — | +0.86% |
| Совокупная доходность | -2.40% | -4.65% | -3.81% | -3.02% | -1.88% | +3.79% | — | — | +4.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2579 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 0.77% | 53.70M | $53.7M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.72% | 71.51M | $49.9M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.58% | 43.79M | $40.3M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.57% | 38.88M | $39.5M |
| 5 | ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE MNHOSP 11/64… | — | 0.52% | 36.02M | $36.0M |
| 6 | NEW YORK NY NYC 03/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.50% | 34.77M | $34.8M |
| 7 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.49% | 33.74M | $34.1M |
| 8 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.43% | 30.80M | $30.3M |
| 9 | US DOLLAR | — | 0.43% | 0 | $30.3M |
| 10 | PHOENIX AZ INDL DEV AUTH HLTHC PHOMED 11/52… | — | 0.42% | 29.20M | $29.2M |
| 11 | VALDEZ AK MARINE TERMINAL REVE VALTRN 12/33… | — | 0.40% | 27.73M | $27.7M |
| 12 | GULF COAST TX INDL DEV AUTH GULDEV 11/41… | — | 0.39% | 26.93M | $26.9M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.38% | 26.22M | $26.4M |
| 14 | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSEDU 01/39… | — | 0.36% | 25.25M | $25.2M |
| 15 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.36% | 25.20M | $25.2M |
| 16 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.36% | 25.08M | $25.1M |
| 17 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.35% | 24.40M | $24.4M |
| 18 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/49… | — | 0.32% | 22.59M | $22.6M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.32% | 22.32M | $22.5M |
| 20 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35… | — | 0.32% | 22.00M | $22.0M |
| 21 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.30% | 28.83M | $21.1M |
| 22 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/29… | — | 0.30% | 20.00M | $20.7M |
| 23 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 12/30… | — | 0.29% | 20.02M | $20.0M |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/34… | — | 0.29% | 19.03M | $20.0M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.28% | 20.00M | $19.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9238 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0773 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0773 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0702 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0878 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0723 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0801 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0765 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0827 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0675 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0872 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0689 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0858 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.88% / 3.43% | Шарп 1Л / 3Л | -2.06 / -0.092 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.15% / -6.15% | Сортино 1Л | -2.52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.297 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 219.94K | Средний объём | 1.78M |
| AUM | $6.97B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.97B → $6.97B |
| 1 месяц | $403.0M | +6.01% | $6.70B → $6.97B |
| 1 неделя | $58.6M | +0.85% | $6.91B → $6.97B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGMU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.