CGMU Capital Group Municipal Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.11 | Intervalo Diário | 27.07 – 27.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.72 – 27.93 | Volume | 956.79K |
| Volume Médio | 1.12M | AUM | $6.70B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.27% | Yield (TTM) | 3.38% |
| NAV | 27.08 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Oct 25, 2022 | Posições | 1541 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14020Y201 | ISIN | US14020Y2019 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.11% | -1.02% | -2.90% | -1.10% | +0.93% | +1.07% | — | — | +1.93% |
| Retorno total | +0.22% | -0.18% | -1.24% | +0.86% | +4.31% | +4.51% | — | — | +5.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.27% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $27.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2478 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.77% | 71.51M | $51.0M |
| 2 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.65% | 43.79M | $43.0M |
| 3 | ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE MNHOSP 11/64… | — | 0.54% | 36.02M | $36.0M |
| 4 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYUTL 06/53… | — | 0.54% | 35.90M | $35.9M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 03/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.52% | 34.66M | $34.7M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.50% | 31.45M | $33.5M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.48% | 32.12M | $32.1M |
| 8 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.48% | 30.80M | $31.8M |
| 9 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.42% | 26.22M | $28.1M |
| 10 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.41% | 26.34M | $27.5M |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.38% | 25.08M | $25.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.37% | 24.40M | $24.4M |
| 13 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.34% | 21.27M | $22.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/29… | — | 0.32% | 20.00M | $21.2M |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/34… | — | 0.32% | 19.03M | $21.1M |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.31% | 28.83M | $20.9M |
| 17 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.31% | 20.00M | $20.5M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.30% | 19.31M | $20.3M |
| 19 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35… | — | 0.30% | 20.09M | $20.1M |
| 20 | UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES UNIHGR 08/36… | — | 0.30% | 17.75M | $19.8M |
| 21 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.29% | 19.75M | $19.5M |
| 22 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MSSTRN 06/43… | — | 0.29% | 19.20M | $19.2M |
| 23 | SUBLETTE CNTY WY POLL CONTROLR SUBPOL 10/44… | — | 0.28% | 18.91M | $18.9M |
| 24 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/44… | — | 0.28% | 17.71M | $18.8M |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.28% | 18.55M | $18.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.38% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9155 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0878 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.61% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0878 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0723 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0801 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0765 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0827 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0675 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0872 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0689 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0858 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0718 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0674 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.40% / 3.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.272 / 0.262 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.55% / -3.62% | Sortino 1A | 0.376 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.045 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.323 |
| Desvio negativo 1A | 1.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 956.79K | Volume médio | 1.12M |
| AUM | $6.70B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $9.3M | +0.14% | $6.69B → $6.70B |
| 1 Semana | $93.1M | +1.41% | $6.61B → $6.70B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.