CGMU Capital Group Municipal Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.11 | 당일 가격 범위 | 27.07 – 27.13 |
| 52주 범위 | 26.72 – 27.93 | 거래량 | 956.79K |
| 평균 거래량 | 1.12M | AUM | $6.70B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.27% | 수익률 (TTM) | 3.38% |
| NAV | 27.08 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Oct 25, 2022 | 보유 종목 | 1541 |
| 운용사 | Capital Group | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 14020Y201 | ISIN | US14020Y2019 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.11% | -1.02% | -2.90% | -1.10% | +0.93% | +1.07% | — | — | +1.93% |
| 총수익률 | +0.22% | -0.18% | -1.24% | +0.86% | +4.31% | +4.51% | — | — | +5.23% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.27% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $27.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 2478 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.77% | 71.51M | $51.0M |
| 2 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.65% | 43.79M | $43.0M |
| 3 | ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE MNHOSP 11/64… | — | 0.54% | 36.02M | $36.0M |
| 4 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYUTL 06/53… | — | 0.54% | 35.90M | $35.9M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 03/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.52% | 34.66M | $34.7M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.50% | 31.45M | $33.5M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.48% | 32.12M | $32.1M |
| 8 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.48% | 30.80M | $31.8M |
| 9 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.42% | 26.22M | $28.1M |
| 10 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.41% | 26.34M | $27.5M |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.38% | 25.08M | $25.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.37% | 24.40M | $24.4M |
| 13 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.34% | 21.27M | $22.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/29… | — | 0.32% | 20.00M | $21.2M |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/34… | — | 0.32% | 19.03M | $21.1M |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.31% | 28.83M | $20.9M |
| 17 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.31% | 20.00M | $20.5M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.30% | 19.31M | $20.3M |
| 19 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35… | — | 0.30% | 20.09M | $20.1M |
| 20 | UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES UNIHGR 08/36… | — | 0.30% | 17.75M | $19.8M |
| 21 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.29% | 19.75M | $19.5M |
| 22 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MSSTRN 06/43… | — | 0.29% | 19.20M | $19.2M |
| 23 | SUBLETTE CNTY WY POLL CONTROLR SUBPOL 10/44… | — | 0.28% | 18.91M | $18.9M |
| 24 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/44… | — | 0.28% | 17.71M | $18.8M |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.28% | 18.55M | $18.5M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.38% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9155 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.0878 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.61% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0878 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0723 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0801 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0765 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0827 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0675 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0872 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0689 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0858 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0718 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0674 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.40% / 3.39% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.272 / 0.262 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.55% / -3.62% | 소르티노 지수 1년 | 0.376 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.045 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.323 |
| 하방 편차 1년 | 1.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 956.79K | 평균 거래량 | 1.12M |
| AUM | $6.70B | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $9.3M | +0.14% | $6.69B → $6.70B |
| 1주 | $93.1M | +1.41% | $6.61B → $6.70B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CGMU
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.