CGMU Capital Group Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.11 | Day Range | 27.07 – 27.13 |
| 52-Week Range | 26.72 – 27.93 | Volume | 956.79K |
| Avg Volume | 1.12M | AUM | $6.70B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.27% | Rendimento (TTM) | 3.38% |
| NAV | 27.08 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1541 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14020Y201 | ISIN | US14020Y2019 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.11% | -1.02% | -2.90% | -1.10% | +0.93% | +1.07% | — | — | +1.93% |
| Rendimento totale | +0.22% | -0.18% | -1.24% | +0.86% | +4.31% | +4.51% | — | — | +5.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.27% | Annual cost of a $10,000 investment | $27.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2478 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.77% | 71.51M | $51.0M |
| 2 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.65% | 43.79M | $43.0M |
| 3 | ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE MNHOSP 11/64… | — | 0.54% | 36.02M | $36.0M |
| 4 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYUTL 06/53… | — | 0.54% | 35.90M | $35.9M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 03/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.52% | 34.66M | $34.7M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.50% | 31.45M | $33.5M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.48% | 32.12M | $32.1M |
| 8 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.48% | 30.80M | $31.8M |
| 9 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.42% | 26.22M | $28.1M |
| 10 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.41% | 26.34M | $27.5M |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.38% | 25.08M | $25.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.37% | 24.40M | $24.4M |
| 13 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.34% | 21.27M | $22.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/29… | — | 0.32% | 20.00M | $21.2M |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/34… | — | 0.32% | 19.03M | $21.1M |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.31% | 28.83M | $20.9M |
| 17 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.31% | 20.00M | $20.5M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.30% | 19.31M | $20.3M |
| 19 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35… | — | 0.30% | 20.09M | $20.1M |
| 20 | UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES UNIHGR 08/36… | — | 0.30% | 17.75M | $19.8M |
| 21 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.29% | 19.75M | $19.5M |
| 22 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MSSTRN 06/43… | — | 0.29% | 19.20M | $19.2M |
| 23 | SUBLETTE CNTY WY POLL CONTROLR SUBPOL 10/44… | — | 0.28% | 18.91M | $18.9M |
| 24 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/44… | — | 0.28% | 17.71M | $18.8M |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.28% | 18.55M | $18.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9155 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0878 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | +0.61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0878 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0723 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0801 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0765 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0827 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0675 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0872 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0689 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0858 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0718 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0674 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.40% / 3.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.272 / 0.262 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.55% / -3.62% | Sortino 1A | 0.376 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.045 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.323 |
| Downside deviation 1Y | 1.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 956.79K | Average volume | 1.12M |
| AUM | $6.70B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.3M | +0.14% | $6.69B → $6.70B |
| 1 Week | $93.1M | +1.41% | $6.61B → $6.70B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGMU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.