CGMU Capital Group Municipal Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.11 | Tagesspanne | 27.07 – 27.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.72 – 27.93 | Volumen | 956.79K |
| Durchschn. Volumen | 1.12M | AUM | $6.70B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.27% | Rendite (TTM) | 3.38% |
| NAV | 27.08 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 25, 2022 | Positionen | 1541 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y201 | ISIN | US14020Y2019 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.11% | -1.02% | -2.90% | -1.10% | +0.93% | +1.07% | — | — | +1.93% |
| Gesamtrendite | +0.22% | -0.18% | -1.24% | +0.86% | +4.31% | +4.51% | — | — | +5.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.27% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $27.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2478 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.77% | 71.51M | $51.0M |
| 2 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.65% | 43.79M | $43.0M |
| 3 | ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE MNHOSP 11/64… | — | 0.54% | 36.02M | $36.0M |
| 4 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYUTL 06/53… | — | 0.54% | 35.90M | $35.9M |
| 5 | NEW YORK NY NYC 03/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.52% | 34.66M | $34.7M |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.50% | 31.45M | $33.5M |
| 7 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.48% | 32.12M | $32.1M |
| 8 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.48% | 30.80M | $31.8M |
| 9 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 06/36… | — | 0.42% | 26.22M | $28.1M |
| 10 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.41% | 26.34M | $27.5M |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.38% | 25.08M | $25.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.37% | 24.40M | $24.4M |
| 13 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.34% | 21.27M | $22.6M |
| 14 | NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/29… | — | 0.32% | 20.00M | $21.2M |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/34… | — | 0.32% | 19.03M | $21.1M |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.31% | 28.83M | $20.9M |
| 17 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.31% | 20.00M | $20.5M |
| 18 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/33… | — | 0.30% | 19.31M | $20.3M |
| 19 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35… | — | 0.30% | 20.09M | $20.1M |
| 20 | UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES UNIHGR 08/36… | — | 0.30% | 17.75M | $19.8M |
| 21 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.29% | 19.75M | $19.5M |
| 22 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MSSTRN 06/43… | — | 0.29% | 19.20M | $19.2M |
| 23 | SUBLETTE CNTY WY POLL CONTROLR SUBPOL 10/44… | — | 0.28% | 18.91M | $18.9M |
| 24 | UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/44… | — | 0.28% | 17.71M | $18.8M |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 08/52… | — | 0.28% | 18.55M | $18.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9155 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0878 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0878 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0675 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0723 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0801 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0765 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0827 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0675 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0872 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0689 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0858 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0718 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0674 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.40% / 3.39% | Sharpe 1J / 3J | 0.272 / 0.262 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.55% / -3.62% | Sortino 1J | 0.376 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.045 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.323 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 956.79K | Durchschnittliches Volumen | 1.12M |
| AUM | $6.70B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $9.3M | +0.14% | $6.69B → $6.70B |
| 1 Woche | $93.1M | +1.41% | $6.61B → $6.70B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGMU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.