CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.43 | Dagbandbreedte | 25.37 – 25.44 |
| 52-weeksbereik | 24.52 – 30.00 | Volume | 406.15K |
| Gem. volume | 420.38K | AUM | $3.32B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.35 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2024 | Posities | 564 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14020Y805 | ISIN | US14020Y8057 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to generate substantial ongoing income that is exempt from ordinary federal income taxes. Its core investment strategy involves primarily acquiring bonds and notes issued by state, municipal, and public authorities. Typically, a minimum of 80% of its portfolio will be dedicated to these tax-exempt securities, though it retains the flexibility to invest entirely (up to 100%) in bonds whose interest might be subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). A key feature of this fund is its emphasis on higher-yielding municipal debt: generally, at least 60% of its assets will be allocated to debt securities rated BBB+ or Baa1 or lower by recognized statistical rating organizations at the time of purchase, or to unrated bonds that the fund's investment adviser deems to be of equivalent quality. The fund's holdings are typically comprised of securities with intermediate to long-term maturities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.63% | -0.97% | -2.12% | -0.35% | +3.21% | — | — | — | +0.63% |
| Totaalrendement | -0.20% | +0.12% | +0.04% | +2.09% | +7.40% | — | — | — | +4.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 1.32% | 61.00M | $43.5M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.86% | 39.18M | $28.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.61% | 20.52M | $20.2M |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.53% | 48.17M | $17.4M |
| 5 | HAWAII ST DEPT OF BUDGET FIN HISGEN 07/51… | — | 0.50% | 16.50M | $16.5M |
| 6 | CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/42 FIXED 5 | — | 0.45% | 15.66M | $14.8M |
| 7 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.44% | 14.50M | $14.4M |
| 8 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT PRCUTL 07/47 FIXED 5 | — | 0.43% | 13.96M | $14.0M |
| 9 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH S MOBPOL 12/54… | — | 0.37% | 13.46M | $12.3M |
| 10 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.35% | 11.57M | $11.6M |
| 11 | CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE CPTGEN 07/56 FIXED… | — | 0.34% | 12.80M | $11.2M |
| 12 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.33% | 11.00M | $11.0M |
| 13 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.33% | 10.85M | $10.8M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.33% | 10.50M | $10.8M |
| 15 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 0.32% | 10.18M | $10.5M |
| 16 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 10/40… | — | 0.32% | 10.23M | $10.4M |
| 17 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/49… | — | 0.31% | 10.00M | $10.4M |
| 18 | SAN FRANCISCO CITY CNTY CA P SFOUTL 10/49… | — | 0.31% | 9.89M | $10.3M |
| 19 | HM MET DIST 2 CO HMMFAC 12/51 INT APROID VAR | — | 0.31% | 11.83M | $10.1M |
| 20 | WINDLER PUB IMPT AUTH CO LTD T WDLGEN 12/51… | — | 0.30% | 13.74M | $10.0M |
| 21 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.30% | 11.06M | $9.9M |
| 22 | MONTGOMERY CNTY MD MON 11/37 ADJUSTABLE VAR | — | 0.30% | 9.90M | $9.9M |
| 23 | LUCAS CNTY OH HOSP REVENUE LUCMED 11/48 FIXED… | — | 0.29% | 9.69M | $9.6M |
| 24 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH REVEN AZSDEV 05/33… | — | 0.29% | 9.61M | $9.6M |
| 25 | MATCHING FUND SPL PURPOSE SECU MFCFAC 10/39… | — | 0.29% | 9.21M | $9.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0237 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1139 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1139 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0833 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0939 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0894 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0982 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0635 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1130 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0797 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1009 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0814 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0185 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.12% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.55% / — | Sortino 1J | 1.77 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.008 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.293 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.13% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 406.15K | Gemiddeld volume | 420.38K |
| AUM | $3.32B | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $14.2M | +0.43% | $3.30B → $3.32B |
| 1 week | $20.9M | +0.63% | $3.30B → $3.32B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGHM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.