CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.43 | Plage journalière | 25.37 – 25.44 |
| Plage 52 semaines | 24.52 – 30.00 | Volume | 406.15K |
| Volume moy. | 420.38K | AUM | $3.32B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.34% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.03% |
| NAV | 25.35 | Prime/Décote | +0.16% indicatif |
| Création | Jun 25, 2024 | Participations | 564 |
| Émetteur | Capital Group | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 14020Y805 | ISIN | US14020Y8057 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to generate substantial ongoing income that is exempt from ordinary federal income taxes. Its core investment strategy involves primarily acquiring bonds and notes issued by state, municipal, and public authorities. Typically, a minimum of 80% of its portfolio will be dedicated to these tax-exempt securities, though it retains the flexibility to invest entirely (up to 100%) in bonds whose interest might be subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). A key feature of this fund is its emphasis on higher-yielding municipal debt: generally, at least 60% of its assets will be allocated to debt securities rated BBB+ or Baa1 or lower by recognized statistical rating organizations at the time of purchase, or to unrated bonds that the fund's investment adviser deems to be of equivalent quality. The fund's holdings are typically comprised of securities with intermediate to long-term maturities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.63% | -0.97% | -2.12% | -0.35% | +3.21% | — | — | — | +0.63% |
| Performance totale | -0.20% | +0.12% | +0.04% | +2.09% | +7.40% | — | — | — | +4.36% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.34% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $34.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3000 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 1.32% | 61.00M | $43.5M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.86% | 39.18M | $28.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.61% | 20.52M | $20.2M |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.53% | 48.17M | $17.4M |
| 5 | HAWAII ST DEPT OF BUDGET FIN HISGEN 07/51… | — | 0.50% | 16.50M | $16.5M |
| 6 | CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/42 FIXED 5 | — | 0.45% | 15.66M | $14.8M |
| 7 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.44% | 14.50M | $14.4M |
| 8 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT PRCUTL 07/47 FIXED 5 | — | 0.43% | 13.96M | $14.0M |
| 9 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH S MOBPOL 12/54… | — | 0.37% | 13.46M | $12.3M |
| 10 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.35% | 11.57M | $11.6M |
| 11 | CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE CPTGEN 07/56 FIXED… | — | 0.34% | 12.80M | $11.2M |
| 12 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.33% | 11.00M | $11.0M |
| 13 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.33% | 10.85M | $10.8M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.33% | 10.50M | $10.8M |
| 15 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 0.32% | 10.18M | $10.5M |
| 16 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 10/40… | — | 0.32% | 10.23M | $10.4M |
| 17 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/49… | — | 0.31% | 10.00M | $10.4M |
| 18 | SAN FRANCISCO CITY CNTY CA P SFOUTL 10/49… | — | 0.31% | 9.89M | $10.3M |
| 19 | HM MET DIST 2 CO HMMFAC 12/51 INT APROID VAR | — | 0.31% | 11.83M | $10.1M |
| 20 | WINDLER PUB IMPT AUTH CO LTD T WDLGEN 12/51… | — | 0.30% | 13.74M | $10.0M |
| 21 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.30% | 11.06M | $9.9M |
| 22 | MONTGOMERY CNTY MD MON 11/37 ADJUSTABLE VAR | — | 0.30% | 9.90M | $9.9M |
| 23 | LUCAS CNTY OH HOSP REVENUE LUCMED 11/48 FIXED… | — | 0.29% | 9.69M | $9.6M |
| 24 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH REVEN AZSDEV 05/33… | — | 0.29% | 9.61M | $9.6M |
| 25 | MATCHING FUND SPL PURPOSE SECU MFCFAC 10/39… | — | 0.29% | 9.21M | $9.5M |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.03% | Versé (12 derniers mois) | $1.0237 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.1139 (Aug 03, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1139 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0833 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0939 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0894 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0982 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0635 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1130 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0797 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1009 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0814 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0185 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.12% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.21 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.55% / — | Sortino 1 an | 1.77 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.008 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.293 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.13% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 406.15K | Volume moyen | 420.38K |
| AUM | $3.32B | Prime/Décote | +0.16% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $14.2M | +0.43% | $3.30B → $3.32B |
| 1 semaine | $20.9M | +0.63% | $3.30B → $3.32B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CGHM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.