CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.43 | Rango diario | 25.37 – 25.44 |
| Rango de 52 semanas | 24.52 – 30.00 | Volumen | 406.15K |
| Volumen prom. | 420.38K | AUM | $3.32B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.34% | Rendimiento (TTM) | 4.03% |
| NAV | 25.35 | Prima/Descuento | +0.16% indicativo |
| Inicio | Jun 25, 2024 | Posiciones | 564 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14020Y805 | ISIN | US14020Y8057 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to generate substantial ongoing income that is exempt from ordinary federal income taxes. Its core investment strategy involves primarily acquiring bonds and notes issued by state, municipal, and public authorities. Typically, a minimum of 80% of its portfolio will be dedicated to these tax-exempt securities, though it retains the flexibility to invest entirely (up to 100%) in bonds whose interest might be subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). A key feature of this fund is its emphasis on higher-yielding municipal debt: generally, at least 60% of its assets will be allocated to debt securities rated BBB+ or Baa1 or lower by recognized statistical rating organizations at the time of purchase, or to unrated bonds that the fund's investment adviser deems to be of equivalent quality. The fund's holdings are typically comprised of securities with intermediate to long-term maturities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.63% | -0.97% | -2.12% | -0.35% | +3.21% | — | — | — | +0.63% |
| Rentabilidad total | -0.20% | +0.12% | +0.04% | +2.09% | +7.40% | — | — | — | +4.36% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.34% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3000 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 1.32% | 61.00M | $43.5M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.86% | 39.18M | $28.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.61% | 20.52M | $20.2M |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.53% | 48.17M | $17.4M |
| 5 | HAWAII ST DEPT OF BUDGET FIN HISGEN 07/51… | — | 0.50% | 16.50M | $16.5M |
| 6 | CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/42 FIXED 5 | — | 0.45% | 15.66M | $14.8M |
| 7 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.44% | 14.50M | $14.4M |
| 8 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT PRCUTL 07/47 FIXED 5 | — | 0.43% | 13.96M | $14.0M |
| 9 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH S MOBPOL 12/54… | — | 0.37% | 13.46M | $12.3M |
| 10 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.35% | 11.57M | $11.6M |
| 11 | CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE CPTGEN 07/56 FIXED… | — | 0.34% | 12.80M | $11.2M |
| 12 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.33% | 11.00M | $11.0M |
| 13 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.33% | 10.85M | $10.8M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.33% | 10.50M | $10.8M |
| 15 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 0.32% | 10.18M | $10.5M |
| 16 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 10/40… | — | 0.32% | 10.23M | $10.4M |
| 17 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/49… | — | 0.31% | 10.00M | $10.4M |
| 18 | SAN FRANCISCO CITY CNTY CA P SFOUTL 10/49… | — | 0.31% | 9.89M | $10.3M |
| 19 | HM MET DIST 2 CO HMMFAC 12/51 INT APROID VAR | — | 0.31% | 11.83M | $10.1M |
| 20 | WINDLER PUB IMPT AUTH CO LTD T WDLGEN 12/51… | — | 0.30% | 13.74M | $10.0M |
| 21 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.30% | 11.06M | $9.9M |
| 22 | MONTGOMERY CNTY MD MON 11/37 ADJUSTABLE VAR | — | 0.30% | 9.90M | $9.9M |
| 23 | LUCAS CNTY OH HOSP REVENUE LUCMED 11/48 FIXED… | — | 0.29% | 9.69M | $9.6M |
| 24 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH REVEN AZSDEV 05/33… | — | 0.29% | 9.61M | $9.6M |
| 25 | MATCHING FUND SPL PURPOSE SECU MFCFAC 10/39… | — | 0.29% | 9.21M | $9.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.03% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0237 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.1139 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1139 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0833 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0939 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0894 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0982 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0635 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1130 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0797 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1009 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0814 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0185 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.55% / — | Sortino 1A | 1.77 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.008 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.293 |
| Desviación a la baja 1A | 2.13% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 406.15K | Volumen promedio | 420.38K |
| AUM | $3.32B | Prima/Descuento | +0.16% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $14.2M | +0.43% | $3.30B → $3.32B |
| 1 semana | $20.9M | +0.63% | $3.30B → $3.32B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CGHM
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.