CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.43 | النطاق اليومي | 25.37 – 25.44 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.52 – 30.00 | حجم التداول | 406.15K |
| متوسط حجم التداول | 420.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.32B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.03% |
| NAV | 25.35 | العلاوة/الخصم | +0.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 25, 2024 | المقتنيات | 564 |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14020Y805 | ISIN | US14020Y8057 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to generate substantial ongoing income that is exempt from ordinary federal income taxes. Its core investment strategy involves primarily acquiring bonds and notes issued by state, municipal, and public authorities. Typically, a minimum of 80% of its portfolio will be dedicated to these tax-exempt securities, though it retains the flexibility to invest entirely (up to 100%) in bonds whose interest might be subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). A key feature of this fund is its emphasis on higher-yielding municipal debt: generally, at least 60% of its assets will be allocated to debt securities rated BBB+ or Baa1 or lower by recognized statistical rating organizations at the time of purchase, or to unrated bonds that the fund's investment adviser deems to be of equivalent quality. The fund's holdings are typically comprised of securities with intermediate to long-term maturities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.63% | -0.97% | -2.12% | -0.35% | +3.21% | — | — | — | +0.63% |
| إجمالي العائد | -0.20% | +0.12% | +0.04% | +2.09% | +7.40% | — | — | — | +4.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 1.32% | 61.00M | $43.5M |
| 2 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.86% | 39.18M | $28.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.61% | 20.52M | $20.2M |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.53% | 48.17M | $17.4M |
| 5 | HAWAII ST DEPT OF BUDGET FIN HISGEN 07/51… | — | 0.50% | 16.50M | $16.5M |
| 6 | CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/42 FIXED 5 | — | 0.45% | 15.66M | $14.8M |
| 7 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.44% | 14.50M | $14.4M |
| 8 | PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT PRCUTL 07/47 FIXED 5 | — | 0.43% | 13.96M | $14.0M |
| 9 | MOBILE CNTY AL INDL DEV AUTH S MOBPOL 12/54… | — | 0.37% | 13.46M | $12.3M |
| 10 | NEW YORK NY NYC 04/42 ADJUSTABLE VAR | — | 0.35% | 11.57M | $11.6M |
| 11 | CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE CPTGEN 07/56 FIXED… | — | 0.34% | 12.80M | $11.2M |
| 12 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.33% | 11.00M | $11.0M |
| 13 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.33% | 10.85M | $10.8M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/36… | — | 0.33% | 10.50M | $10.8M |
| 15 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/34… | — | 0.32% | 10.18M | $10.5M |
| 16 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 10/40… | — | 0.32% | 10.23M | $10.4M |
| 17 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 04/49… | — | 0.31% | 10.00M | $10.4M |
| 18 | SAN FRANCISCO CITY CNTY CA P SFOUTL 10/49… | — | 0.31% | 9.89M | $10.3M |
| 19 | HM MET DIST 2 CO HMMFAC 12/51 INT APROID VAR | — | 0.31% | 11.83M | $10.1M |
| 20 | WINDLER PUB IMPT AUTH CO LTD T WDLGEN 12/51… | — | 0.30% | 13.74M | $10.0M |
| 21 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.30% | 11.06M | $9.9M |
| 22 | MONTGOMERY CNTY MD MON 11/37 ADJUSTABLE VAR | — | 0.30% | 9.90M | $9.9M |
| 23 | LUCAS CNTY OH HOSP REVENUE LUCMED 11/48 FIXED… | — | 0.29% | 9.69M | $9.6M |
| 24 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH REVEN AZSDEV 05/33… | — | 0.29% | 9.61M | $9.6M |
| 25 | MATCHING FUND SPL PURPOSE SECU MFCFAC 10/39… | — | 0.29% | 9.21M | $9.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.03% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0237 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1139 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1139 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0833 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0939 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0894 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0982 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0635 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1130 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0797 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1009 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0814 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0185 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.12% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.21 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.55% / — | سورتينو 1 سنة | 1.77 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.008 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.293 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.13% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 406.15K | متوسط حجم التداول | 420.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.32B | العلاوة/الخصم | +0.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $14.2M | +0.43% | $3.30B → $3.32B |
| أسبوع واحد | $20.9M | +0.63% | $3.30B → $3.32B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGHM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.