CGBL Capital Group Core Balanced ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.34 | Günlük Aralık | 38.22 – 38.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.67 – 38.68 | Hacim | 1.23M |
| Ort. Hacim | 1.77M | AUM | $7.71B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 1.83% |
| NAV | 38.34 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 74 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.82% | +1.92% | +4.42% | +8.38% | +12.42% | — | — | — | +15.74% |
| Toplam getiri | +2.82% | +2.35% | +5.25% | +9.24% | +14.64% | — | — | — | +17.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 80 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.95% | 79.80M | $1.76B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.42% | 45.66M | $1.18B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.29% | 915.61K | $328.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.89% | 539.97K | $221.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.70% | 600.87K | $207.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.41% | 378.76K | $184.6M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.16% | 863.33K | $165.3M |
| 8 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.10% | 519.66K | $161.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.94% | 163.14K | $148.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.60% | 0 | $122.4M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.48% | 706.86K | $113.2M |
| 12 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.31% | 470.00K | $100.3M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.28% | 178.93K | $98.0M |
| 14 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.26% | 366.57K | $96.7M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.20% | 439.60K | $92.2M |
| 16 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 329.03K | $88.9M |
| 17 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 1.04% | 377.83K | $79.5M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.04% | 1.27M | $79.5M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.02% | 204.79K | $78.3M |
| 20 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.98% | 79.50K | $74.9M |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 0.90% | 193.12K | $69.3M |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 0.90% | 768.89K | $69.3M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.90% | 106.55K | $69.1M |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.90% | 123.62K | $69.1M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 0.89% | 220.97K | $68.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.83% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7009 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.1634 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.43% / 11.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.89% / -11.66% | Sortino 1Y | 1.66 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.669 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.921 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.23M | Ortalama hacim | 1.77M |
| AUM | $7.71B | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $46.0M | +0.60% | $7.66B → $7.71B |
| 1 Hafta | $71.0M | +0.93% | $7.60B → $7.71B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGBL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.