CGBL Capital Group Core Balanced ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.16 | Дневной диапазон | 37.12 – 37.20 |
| Диапазон за 52 недели | 33.67 – 38.68 | Объём торгов | 793.32K |
| Средний объём | 1.65M | AUM | $7.80B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.94% |
| NAV | 37.16 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 74 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.80% | -1.35% | +3.80% | +5.18% | +6.87% | +13.79% | — | — | +13.94% |
| Совокупная доходность | -1.80% | -1.35% | +4.24% | +6.02% | +8.43% | +15.81% | — | — | +15.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 80 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.89% | 83.97M | $1.79B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.44% | 48.05M | $1.20B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.48% | 971.45K | $349.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3.16% | 537.48K | $246.2M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.12% | 704.75K | $243.0M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.53% | 378.25K | $197.7M |
| 7 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.38% | 545.77K | $185.8M |
| 8 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.38% | 925.14K | $185.5M |
| 9 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.81% | 0 | $141.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.57% | 117.88K | $122.1M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.28% | 742.00K | $100.1M |
| 12 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.21% | 187.97K | $94.6M |
| 13 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.16% | 390.94K | $90.4M |
| 14 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 375.28K | $90.3M |
| 15 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.13% | 122.43K | $88.3M |
| 16 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.08% | 446.65K | $84.0M |
| 17 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.07% | 83.52K | $83.5M |
| 18 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.07% | 221.95K | $83.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.05% | 952.63K | $82.1M |
| 20 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 0.99% | 410.77K | $77.1M |
| 21 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.94% | 112.07K | $73.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.92% | 1.34M | $71.8M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.91% | 483.57K | $71.1M |
| 24 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.88% | 271.41K | $69.0M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 0.87% | 424.50K | $67.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7208 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2056 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2056 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.66% / 10.97% | Шарп 1Л / 3Л | 0.619 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.89% / -11.66% | Сортино 1Л | 0.911 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.669 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.921 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.24% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 793.32K | Средний объём | 1.65M |
| AUM | $7.80B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.80B → $7.80B |
| 1 месяц | $211.2M | +2.75% | $7.69B → $7.80B |
| 1 неделя | $98.4M | +1.28% | $7.70B → $7.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGBL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.