CGBL Capital Group Core Balanced ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 38.34 | 당일 가격 범위 | 38.22 – 38.36 |
| 52주 범위 | 33.67 – 38.68 | 거래량 | 1.23M |
| 평균 거래량 | 1.77M | AUM | $7.71B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.33% | 수익률 (TTM) | 1.83% |
| NAV | 38.34 | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% 잠정 |
| 설정일 | Sep 26, 2023 | 보유 종목 | 74 |
| 운용사 | Capital Group | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Preferred Stocks | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.82% | +1.92% | +4.42% | +8.38% | +12.42% | — | — | — | +15.74% |
| 총수익률 | +2.82% | +2.35% | +5.25% | +9.24% | +14.64% | — | — | — | +17.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.33% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $33.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 80 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.95% | 79.80M | $1.76B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.42% | 45.66M | $1.18B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.29% | 915.61K | $328.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.89% | 539.97K | $221.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.70% | 600.87K | $207.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.41% | 378.76K | $184.6M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.16% | 863.33K | $165.3M |
| 8 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.10% | 519.66K | $161.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.94% | 163.14K | $148.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.60% | 0 | $122.4M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.48% | 706.86K | $113.2M |
| 12 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.31% | 470.00K | $100.3M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.28% | 178.93K | $98.0M |
| 14 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.26% | 366.57K | $96.7M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.20% | 439.60K | $92.2M |
| 16 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 329.03K | $88.9M |
| 17 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 1.04% | 377.83K | $79.5M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.04% | 1.27M | $79.5M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.02% | 204.79K | $78.3M |
| 20 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.98% | 79.50K | $74.9M |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 0.90% | 193.12K | $69.3M |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 0.90% | 768.89K | $69.3M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.90% | 106.55K | $69.1M |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.90% | 123.62K | $69.1M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 0.89% | 220.97K | $68.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.83% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7009 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1634 (Jul 01, 2026) |
| 1년 성장률 | +8.92% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.43% / 11.04% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.11 / 1.36 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.89% / -11.66% | 소르티노 지수 1년 | 1.66 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.669 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.921 |
| 하방 편차 1년 | 7.00% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.23M | 평균 거래량 | 1.77M |
| AUM | $7.71B | 프리미엄/디스카운트 | -0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $46.0M | +0.60% | $7.66B → $7.71B |
| 1주 | $71.0M | +0.93% | $7.60B → $7.71B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.