CGBL Capital Group Core Balanced ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.34 | Rentang Harian | 38.22 – 38.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.67 – 38.68 | Volume | 1.23M |
| Volume Rata-Rata | 1.77M | AUM | $7.71B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 1.83% |
| NAV | 38.34 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2023 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.82% | +1.92% | +4.42% | +8.38% | +12.42% | — | — | — | +15.74% |
| Total return | +2.82% | +2.35% | +5.25% | +9.24% | +14.64% | — | — | — | +17.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 80 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.95% | 79.80M | $1.76B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.42% | 45.66M | $1.18B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.29% | 915.61K | $328.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.89% | 539.97K | $221.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.70% | 600.87K | $207.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.41% | 378.76K | $184.6M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.16% | 863.33K | $165.3M |
| 8 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.10% | 519.66K | $161.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.94% | 163.14K | $148.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.60% | 0 | $122.4M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.48% | 706.86K | $113.2M |
| 12 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.31% | 470.00K | $100.3M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.28% | 178.93K | $98.0M |
| 14 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.26% | 366.57K | $96.7M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.20% | 439.60K | $92.2M |
| 16 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 329.03K | $88.9M |
| 17 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 1.04% | 377.83K | $79.5M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.04% | 1.27M | $79.5M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.02% | 204.79K | $78.3M |
| 20 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.98% | 79.50K | $74.9M |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 0.90% | 193.12K | $69.3M |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 0.90% | 768.89K | $69.3M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.90% | 106.55K | $69.1M |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.90% | 123.62K | $69.1M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 0.89% | 220.97K | $68.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7009 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1634 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.43% / 11.04% | Sharpe 1T / 3T | 1.11 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.89% / -11.66% | Sortino 1T | 1.66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.669 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.921 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.23M | Volume rata-rata | 1.77M |
| AUM | $7.71B | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $46.0M | +0.60% | $7.66B → $7.71B |
| 1 Minggu | $71.0M | +0.93% | $7.60B → $7.71B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGBL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.