CGBL Capital Group Core Balanced ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.34 | Tagesspanne | 38.22 – 38.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.67 – 38.68 | Volumen | 1.23M |
| Durchschn. Volumen | 1.77M | AUM | $7.71B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 1.83% |
| NAV | 38.34 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 74 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.82% | +1.92% | +4.42% | +8.38% | +12.42% | — | — | — | +15.74% |
| Gesamtrendite | +2.82% | +2.35% | +5.25% | +9.24% | +14.64% | — | — | — | +17.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 80 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.95% | 79.80M | $1.76B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.42% | 45.66M | $1.18B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.29% | 915.61K | $328.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.89% | 539.97K | $221.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.70% | 600.87K | $207.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.41% | 378.76K | $184.6M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.16% | 863.33K | $165.3M |
| 8 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.10% | 519.66K | $161.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.94% | 163.14K | $148.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.60% | 0 | $122.4M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.48% | 706.86K | $113.2M |
| 12 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.31% | 470.00K | $100.3M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.28% | 178.93K | $98.0M |
| 14 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.26% | 366.57K | $96.7M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.20% | 439.60K | $92.2M |
| 16 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 329.03K | $88.9M |
| 17 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 1.04% | 377.83K | $79.5M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.04% | 1.27M | $79.5M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.02% | 204.79K | $78.3M |
| 20 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.98% | 79.50K | $74.9M |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 0.90% | 193.12K | $69.3M |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 0.90% | 768.89K | $69.3M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.90% | 106.55K | $69.1M |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.90% | 123.62K | $69.1M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 0.89% | 220.97K | $68.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7009 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1634 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.92% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.43% / 11.04% | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.89% / -11.66% | Sortino 1J | 1.66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.669 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.921 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.23M | Durchschnittliches Volumen | 1.77M |
| AUM | $7.71B | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $46.0M | +0.60% | $7.66B → $7.71B |
| 1 Woche | $71.0M | +0.93% | $7.60B → $7.71B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGBL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.