CGBL Capital Group Core Balanced ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.16 | Tagesspanne | 37.12 – 37.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.67 – 38.68 | Volumen | 793.32K |
| Durchschn. Volumen | 1.65M | AUM | $7.80B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 1.94% |
| NAV | 37.16 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 74 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.80% | -1.35% | +3.80% | +5.18% | +6.87% | +13.79% | — | — | +13.94% |
| Gesamtrendite | -1.80% | -1.35% | +4.24% | +6.02% | +8.43% | +15.81% | — | — | +15.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 80 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.89% | 83.97M | $1.79B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.44% | 48.05M | $1.20B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.48% | 971.45K | $349.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 3.16% | 537.48K | $246.2M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.12% | 704.75K | $243.0M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.53% | 378.25K | $197.7M |
| 7 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.38% | 545.77K | $185.8M |
| 8 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.38% | 925.14K | $185.5M |
| 9 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.81% | 0 | $141.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.57% | 117.88K | $122.1M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.28% | 742.00K | $100.1M |
| 12 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.21% | 187.97K | $94.6M |
| 13 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.16% | 390.94K | $90.4M |
| 14 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 375.28K | $90.3M |
| 15 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.13% | 122.43K | $88.3M |
| 16 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.08% | 446.65K | $84.0M |
| 17 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.07% | 83.52K | $83.5M |
| 18 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.07% | 221.95K | $83.3M |
| 19 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 1.05% | 952.63K | $82.1M |
| 20 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 0.99% | 410.77K | $77.1M |
| 21 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.94% | 112.07K | $73.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.92% | 1.34M | $71.8M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.91% | 483.57K | $71.1M |
| 24 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.88% | 271.41K | $69.0M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 0.87% | 424.50K | $67.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7208 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2056 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2056 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.66% / 10.97% | Sharpe 1J / 3J | 0.619 / 1.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.89% / -11.66% | Sortino 1J | 0.911 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.669 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.921 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.24% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 793.32K | Durchschnittliches Volumen | 1.65M |
| AUM | $7.80B | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.80B → $7.80B |
| 1 Monat | $211.2M | +2.75% | $7.69B → $7.80B |
| 1 Woche | $98.4M | +1.28% | $7.70B → $7.80B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGBL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.