CEFS Saba Closed End Funds ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.32 | Дневной диапазон | 25.26 – 25.37 |
| Диапазон за 52 недели | 22.05 – 25.98 | Объём торгов | 46.63K |
| Средний объём | 86.01K | AUM | $332.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 4.29% | Доходность (TTM) | 7.13% |
| NAV | 25.41 | Премия/дисконт | -0.35% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2017 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Saba | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E806 | ISIN | US30151E8066 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.88% | +0.44% | +8.16% | +9.90% | +11.94% | +11.84% | +3.72% | — | +2.59% |
| Совокупная доходность | +1.44% | +2.10% | +11.94% | +14.41% | +20.86% | +21.37% | +13.15% | — | +11.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 4.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $429.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 19.86% | 86.32M | $86.3M |
| 2 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | BSTZ | 11.74% | 1.68M | $51.0M |
| 3 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | ASA | 8.24% | 575.13K | $35.8M |
| 4 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | NFJ | 6.96% | 1.94M | $30.2M |
| 5 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | ECAT | 4.21% | 1.22M | $18.3M |
| 6 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | RMT | 3.63% | 1.12M | $15.8M |
| 7 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | GDV | 3.17% | 457.80K | $13.8M |
| 8 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | GAM | 2.94% | 190.28K | $12.8M |
| 9 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | PDX | 2.89% | 577.59K | $12.6M |
| 10 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | NBXG | 2.56% | 741.78K | $11.1M |
| 11 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | SPXX | 2.37% | 542.63K | $10.3M |
| 12 | BLACKROCK TECH & PRIV EQTY | BTX | 2.25% | 1.09M | $9.8M |
| 13 | NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCT | NML | 2.25% | 917.84K | $9.8M |
| 14 | VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | ZTR | 2.19% | 1.41M | $9.5M |
| 15 | MEXICO FUND INC | MXF | 2.10% | 424.22K | $9.1M |
| 16 | TRI-CONTINENTAL CORP | TY | 1.88% | 229.91K | $8.2M |
| 17 | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | JOF | 1.68% | 601.39K | $7.3M |
| 18 | HIGHLAND OPPORT & INCOME | HFRO | 1.62% | 983.91K | $7.0M |
| 19 | BLACKROCK HLTH SCI TRM TR II | BMEZ | 1.50% | 383.21K | $6.5M |
| 20 | WESTERN ASST INFL-LNK OPP | WIW | 1.40% | 731.13K | $6.1M |
| 21 | NEW GERMANY FUND INC/THE | GF | 1.27% | 486.21K | $5.5M |
| 22 | LMP CAPITAL AND INCOME FUND | SCD | 1.18% | 326.38K | $5.1M |
| 23 | VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE | NIE | 1.16% | 192.30K | $5.0M |
| 24 | BNY MELLON STRATEGIC MUNI | LEO | 1.15% | 808.09K | $5.0M |
| 25 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | 1.12% | 821.22K | $4.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8060 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.58% / +1.46% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2660 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1400 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1400 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.03% / 12.03% | Шарп 1Л / 3Л | 1.63 / 1.55 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.67% / -13.35% | Сортино 1Л | 2.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.568 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.684 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.63K | Средний объём | 86.01K |
| AUM | $332.9M | Премия/дисконт | -0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $332.9M → $332.9M |
| 1 неделя | $2.3M | +0.71% | $332.9M → $332.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEFS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.