CEFS Saba Closed End Funds ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.32 | Günlük Aralık | 25.26 – 25.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.05 – 25.98 | Hacim | 46.63K |
| Ort. Hacim | 86.01K | AUM | $332.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 4.29% | Getiri (TTM) | 7.13% |
| NAV | 25.41 | Prim/İskonto | -0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2017 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Saba | Borsa | CBOE |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E806 | ISIN | US30151E8066 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.61% | +0.08% | +7.61% | +9.90% | +11.64% | +11.83% | +3.70% | — | +2.59% |
| Toplam getiri | +2.18% | +1.20% | +10.71% | +14.41% | +20.51% | +21.35% | +13.11% | — | +11.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 4.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $429.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 77 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 19.86% | 86.32M | $86.3M |
| 2 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | BSTZ | 11.74% | 1.68M | $51.0M |
| 3 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | ASA | 8.24% | 575.13K | $35.8M |
| 4 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | NFJ | 6.96% | 1.94M | $30.2M |
| 5 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | ECAT | 4.21% | 1.22M | $18.3M |
| 6 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | RMT | 3.63% | 1.12M | $15.8M |
| 7 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | GDV | 3.17% | 457.80K | $13.8M |
| 8 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | GAM | 2.94% | 190.28K | $12.8M |
| 9 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | PDX | 2.89% | 577.59K | $12.6M |
| 10 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | NBXG | 2.56% | 741.78K | $11.1M |
| 11 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | SPXX | 2.37% | 542.63K | $10.3M |
| 12 | BLACKROCK TECH & PRIV EQTY | BTX | 2.25% | 1.09M | $9.8M |
| 13 | NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCT | NML | 2.25% | 917.84K | $9.8M |
| 14 | VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | ZTR | 2.19% | 1.41M | $9.5M |
| 15 | MEXICO FUND INC | MXF | 2.10% | 424.22K | $9.1M |
| 16 | TRI-CONTINENTAL CORP | TY | 1.88% | 229.91K | $8.2M |
| 17 | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | JOF | 1.68% | 601.39K | $7.3M |
| 18 | HIGHLAND OPPORT & INCOME | HFRO | 1.62% | 983.91K | $7.0M |
| 19 | BLACKROCK HLTH SCI TRM TR II | BMEZ | 1.50% | 383.21K | $6.5M |
| 20 | WESTERN ASST INFL-LNK OPP | WIW | 1.40% | 731.13K | $6.1M |
| 21 | NEW GERMANY FUND INC/THE | GF | 1.27% | 486.21K | $5.5M |
| 22 | LMP CAPITAL AND INCOME FUND | SCD | 1.18% | 326.38K | $5.1M |
| 23 | VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE | NIE | 1.16% | 192.30K | $5.0M |
| 24 | BNY MELLON STRATEGIC MUNI | LEO | 1.15% | 808.09K | $5.0M |
| 25 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | 1.12% | 821.22K | $4.9M |
| 26 | NYLI CBRE GLBL INFR MEGA TRM | MEGI | 1.10% | 316.59K | $4.8M |
| 27 | ROYCE SMALL-CAP TRUST INC | RVT | 1.08% | 252.36K | $4.7M |
| 28 | KOREA FUND INC | KF | 1.00% | 67.86K | $4.3M |
| 29 | INVESCO SENIOR INCOME TRUST | VVR | 0.99% | 1.45M | $4.3M |
| 30 | BNY MELLON MUNI BND INFRA | DMB | 0.98% | 402.53K | $4.2M |
| 31 | BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE | — | 0.97% | 347.66K | $4.2M |
| 32 | EATON VANCE T/M GLBL BUY-WR | ETW | 0.79% | 348.55K | $3.4M |
| 33 | MORGAN STANLEY INDIA INVEST | IIF | 0.71% | 134.59K | $3.1M |
| 34 | GABELLI HEALTHCARE & WELL | GRX | 0.61% | 262.92K | $2.6M |
| 35 | EATON VANCE SR FLTG RATE TR | EFR | 0.58% | 240.00K | $2.5M |
| 36 | VOYA ASIA PAC HI DVD EQ INC | IAE | 0.58% | 285.78K | $2.5M |
| 37 | SABA CAPITAL INCOME & OPP II | SABA | 0.57% | 302.40K | $2.5M |
| 38 | ELLSWORTH GROWTH AND INCOME | ECF | 0.53% | 183.64K | $2.3M |
| 39 | ADAMS NATURAL RESOURCES FUND | PEO | 0.53% | 81.05K | $2.3M |
| 40 | TAIWAN FUND INC/TH/MD-US INC | TWN | 0.50% | 22.53K | $2.2M |
| 41 | BNYM STRAT MUNI BND | DSM | 0.49% | 363.44K | $2.1M |
| 42 | DESTRA MULTI-ALTERNATIVE | DMA | 0.47% | 267.24K | $2.1M |
| 43 | CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES | GLO | 0.45% | 337.64K | $1.9M |
| 44 | KAYNE ANDERSON ENERGY INFRA | KYN | 0.41% | 120.92K | $1.8M |
| 45 | DUFF & PHELPS UTILITY & INC | DPG | 0.37% | 109.67K | $1.6M |
| 46 | VIRTUS ARTIFIC INTEL & TECH | AIO | 0.34% | 56.77K | $1.5M |
| 47 | CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM | EMO | 0.31% | 24.32K | $1.3M |
| 48 | VOYA EMRG MRKT HI DVD EQTY | IHD | 0.26% | 150.09K | $1.1M |
| 49 | CALAMOS LNG/SHRT EQTY & DYN | CPZ | 0.23% | 74.23K | $987.3K |
| 50 | HIGH INCOME SECURITIES FUND | PCF | 0.22% | 180.17K | $960.3K |
| 51 | TEMPLETON DRAGON FUND INC | TDF | 0.18% | 70.42K | $763.4K |
| 52 | ABERDEEN MUNICIPAL INCOME | MFM | 0.17% | 136.92K | $733.9K |
| 53 | MORGAN STANLEY CHINA A SHARE | CAF | 0.17% | 38.33K | $732.9K |
| 54 | BANCROFT FUND LTD | BCV | 0.16% | 27.67K | $685.1K |
| 55 | BLACKROCK ENH INTL DVD TR | BGY | 0.15% | 115.06K | $665.0K |
| 56 | PIMCO CALIFORNIA MUNI INC FD | PCQ | 0.13% | 66.88K | $585.9K |
| 57 | VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME | NCZ | 0.13% | 36.74K | $566.5K |
| 58 | CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND | GLQ | 0.13% | 68.71K | $554.5K |
| 59 | CLOUGH GLOBAL DIVIDEND & INC | GLV | 0.12% | 86.41K | $531.4K |
| 60 | CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOM | CHW | 0.12% | 60.09K | $506.6K |
| 61 | BEXIL INVESTMENT TRUST | — | 0.11% | 27.32K | $491.0K |
| 62 | EATON VANCE FLTNG RT INC TR | EFT | 0.11% | 44.05K | $470.8K |
| 63 | LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD | ASG | 0.10% | 79.85K | $419.2K |
| 64 | BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT | BGX | 0.09% | 36.21K | $391.1K |
| 65 | FS SPECIALTY LENDING FUND | FSSL | 0.08% | 31.59K | $363.9K |
| 66 | VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME | NCV | 0.05% | 13.23K | $219.3K |
| 67 | PIMCO NY MUNI INC II FND | PNI | 0.04% | 28.62K | $194.9K |
| 68 | TOTAL RETURN SECURITIES FUND | SWZ | 0.04% | 31.58K | $186.6K |
| 69 | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | FSCO | 0.02% | 18.47K | $94.9K |
| 70 | NUVEEN CREDIT STRATEGIES INC | JQC | 0.02% | 16.02K | $76.1K |
| 71 | JOHN HANCOCK PREM DVD FND | PDT | 0.02% | 5.29K | $67.0K |
| 72 | MEXICO EQUITY AND INCOME FD | MXE | 0.01% | 1.94K | $25.8K |
| 73 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | — | 0.00% | -210 | $0.00 |
| 74 | S&P500 EMINI FUT SEP26 | — | 0.00% | -65 | $0.00 |
| 75 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 | — | 0.00% | -31 | $0.00 |
| 76 | VANECK JUNIOR GOLD MINERS | GDXJ | -1.15% | -38.79K | -$5.0M |
| 77 | VANECK GOLD MINERS ETF SWAP NM | GDX | -7.34% | -319.56K | -$31.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.13% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8060 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 29, 2026 | Son ödeme | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.58% / +1.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2660 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1400 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1400 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.03% / 12.03% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.60 / 1.55 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.67% / -13.35% | Sortino 1Y | 2.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.568 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.684 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 46.63K | Ortalama hacim | 86.01K |
| AUM | $332.9M | Prim/İskonto | -0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $332.9M → $332.9M |
| 1 Hafta | $525.1K | +0.16% | $332.9M → $332.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CEFS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.