CEFS Saba Closed End Funds ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.32 | Dagbandbreedte | 25.26 – 25.37 |
| 52-weeksbereik | 22.05 – 25.98 | Volume | 46.63K |
| Gem. volume | 86.01K | AUM | $332.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 4.29% | Yield (TTM) | 7.13% |
| NAV | 25.41 | Premie/korting | -0.35% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 21, 2017 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Saba | Beurs | CBOE |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E806 | ISIN | US30151E8066 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.88% | +0.44% | +8.16% | +9.90% | +11.94% | +11.84% | +3.72% | — | +2.59% |
| Totaalrendement | +1.44% | +2.10% | +11.94% | +14.41% | +20.86% | +21.37% | +13.15% | — | +11.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 4.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $429.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 77 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 19.86% | 86.32M | $86.3M |
| 2 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | BSTZ | 11.74% | 1.68M | $51.0M |
| 3 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | ASA | 8.24% | 575.13K | $35.8M |
| 4 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | NFJ | 6.96% | 1.94M | $30.2M |
| 5 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | ECAT | 4.21% | 1.22M | $18.3M |
| 6 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | RMT | 3.63% | 1.12M | $15.8M |
| 7 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | GDV | 3.17% | 457.80K | $13.8M |
| 8 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | GAM | 2.94% | 190.28K | $12.8M |
| 9 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | PDX | 2.89% | 577.59K | $12.6M |
| 10 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | NBXG | 2.56% | 741.78K | $11.1M |
| 11 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | SPXX | 2.37% | 542.63K | $10.3M |
| 12 | BLACKROCK TECH & PRIV EQTY | BTX | 2.25% | 1.09M | $9.8M |
| 13 | NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCT | NML | 2.25% | 917.84K | $9.8M |
| 14 | VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | ZTR | 2.19% | 1.41M | $9.5M |
| 15 | MEXICO FUND INC | MXF | 2.10% | 424.22K | $9.1M |
| 16 | TRI-CONTINENTAL CORP | TY | 1.88% | 229.91K | $8.2M |
| 17 | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | JOF | 1.68% | 601.39K | $7.3M |
| 18 | HIGHLAND OPPORT & INCOME | HFRO | 1.62% | 983.91K | $7.0M |
| 19 | BLACKROCK HLTH SCI TRM TR II | BMEZ | 1.50% | 383.21K | $6.5M |
| 20 | WESTERN ASST INFL-LNK OPP | WIW | 1.40% | 731.13K | $6.1M |
| 21 | NEW GERMANY FUND INC/THE | GF | 1.27% | 486.21K | $5.5M |
| 22 | LMP CAPITAL AND INCOME FUND | SCD | 1.18% | 326.38K | $5.1M |
| 23 | VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE | NIE | 1.16% | 192.30K | $5.0M |
| 24 | BNY MELLON STRATEGIC MUNI | LEO | 1.15% | 808.09K | $5.0M |
| 25 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | 1.12% | 821.22K | $4.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.13% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8060 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | +3.65% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -2.58% / +1.46% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2660 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1400 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1400 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.03% / 12.03% | Sharpe 1J / 3J | 1.63 / 1.55 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.67% / -13.35% | Sortino 1J | 2.53 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.568 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.684 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.11% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 46.63K | Gemiddeld volume | 86.01K |
| AUM | $332.9M | Premie/korting | -0.35% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $332.9M → $332.9M |
| 1 week | $2.3M | +0.71% | $332.9M → $332.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CEFS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.