CEFS Saba Closed End Funds ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.32 | Rango diario | 25.26 – 25.37 |
| Rango de 52 semanas | 22.05 – 25.98 | Volumen | 46.63K |
| Volumen prom. | 85.81K | AUM | $332.9M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 4.29% | Rendimiento (TTM) | 7.13% |
| NAV | 25.41 | Prima/Descuento | -0.35% indicativo |
| Inicio | Mar 21, 2017 | Posiciones | — |
| Emisor | Saba | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Global | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 30151E806 | ISIN | US30151E8066 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.88% | +0.44% | +8.16% | +9.90% | +11.94% | +11.84% | +3.72% | — | +2.59% |
| Rentabilidad total | +1.44% | +2.10% | +11.94% | +14.41% | +20.86% | +21.37% | +13.15% | — | +11.75% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 4.29% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $429.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 77 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 19.86% | 86.32M | $86.3M |
| 2 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | BSTZ | 11.74% | 1.68M | $51.0M |
| 3 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | ASA | 8.24% | 575.13K | $35.8M |
| 4 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | NFJ | 6.96% | 1.94M | $30.2M |
| 5 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | ECAT | 4.21% | 1.22M | $18.3M |
| 6 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | RMT | 3.63% | 1.12M | $15.8M |
| 7 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | GDV | 3.17% | 457.80K | $13.8M |
| 8 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | GAM | 2.94% | 190.28K | $12.8M |
| 9 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | PDX | 2.89% | 577.59K | $12.6M |
| 10 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | NBXG | 2.56% | 741.78K | $11.1M |
| 11 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | SPXX | 2.37% | 542.63K | $10.3M |
| 12 | BLACKROCK TECH & PRIV EQTY | BTX | 2.25% | 1.09M | $9.8M |
| 13 | NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCT | NML | 2.25% | 917.84K | $9.8M |
| 14 | VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | ZTR | 2.19% | 1.41M | $9.5M |
| 15 | MEXICO FUND INC | MXF | 2.10% | 424.22K | $9.1M |
| 16 | TRI-CONTINENTAL CORP | TY | 1.88% | 229.91K | $8.2M |
| 17 | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | JOF | 1.68% | 601.39K | $7.3M |
| 18 | HIGHLAND OPPORT & INCOME | HFRO | 1.62% | 983.91K | $7.0M |
| 19 | BLACKROCK HLTH SCI TRM TR II | BMEZ | 1.50% | 383.21K | $6.5M |
| 20 | WESTERN ASST INFL-LNK OPP | WIW | 1.40% | 731.13K | $6.1M |
| 21 | NEW GERMANY FUND INC/THE | GF | 1.27% | 486.21K | $5.5M |
| 22 | LMP CAPITAL AND INCOME FUND | SCD | 1.18% | 326.38K | $5.1M |
| 23 | VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE | NIE | 1.16% | 192.30K | $5.0M |
| 24 | BNY MELLON STRATEGIC MUNI | LEO | 1.15% | 808.09K | $5.0M |
| 25 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | 1.12% | 821.22K | $4.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.13% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8060 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pago | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Crecimiento 1A | +3.65% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -2.58% / +1.46% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2660 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1400 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1400 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1400 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.03% / 12.03% | Sharpe 1A / 3A | 1.63 / 1.55 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.67% / -13.35% | Sortino 1A | 2.53 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.568 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.684 |
| Desviación a la baja 1A | 7.11% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 46.63K | Volumen promedio | 85.81K |
| AUM | $332.9M | Prima/Descuento | -0.35% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $332.9M → $332.9M |
| 1 semana | $2.3M | +0.71% | $332.9M → $332.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.