CEFS Saba Opportunistic Hedged Closed-End Funds ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.35 | Tagesspanne | 24.35 – 24.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.05 – 25.98 | Volumen | 62.50K |
| Durchschn. Volumen | 80.37K | AUM | $430.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.11% | Rendite (TTM) | 7.79% |
| NAV | 24.38 | Aufgeld/Abschlag | +0.74% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2017 | Positionen | 113 |
| Anbieter | Saba | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30151E806 | ISIN | US30151E8066 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.77% | -3.23% | +4.24% | +6.60% | +7.34% | +12.18% | +2.79% | — | +2.23% |
| Gesamtrendite | -2.77% | -2.69% | +6.55% | +10.98% | +14.50% | +21.44% | +11.97% | — | +11.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $111.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 93 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 17.71% | 76.18M | $76.2M |
| 2 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | BSTZ | 11.07% | 1.59M | $47.6M |
| 3 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | ASA | 7.46% | 575.13K | $32.1M |
| 4 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | NFJ | 6.49% | 1.94M | $27.9M |
| 5 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | RMT | 3.49% | 1.14M | $15.0M |
| 6 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | ECAT | 3.20% | 976.91K | $13.8M |
| 7 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | GDV | 2.97% | 451.51K | $12.8M |
| 8 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | GAM | 2.83% | 190.28K | $12.2M |
| 9 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | NBXG | 2.73% | 741.78K | $11.7M |
| 10 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | PDX | 2.69% | 557.90K | $11.6M |
| 11 | BLACKROCK TECH & PRIV EQTY | BTX | 2.38% | 1.11M | $10.2M |
| 12 | DESTINY TECH100 INC | DXYZ | 2.34% | 330.32K | $10.1M |
| 13 | VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | ZTR | 1.99% | 1.41M | $8.6M |
| 14 | MEXICO FUND INC | MXF | 1.98% | 429.93K | $8.5M |
| 15 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | SPXX | 1.87% | 432.50K | $8.1M |
| 16 | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | JOF | 1.87% | 646.57K | $8.0M |
| 17 | TRI-CONTINENTAL CORP | TY | 1.84% | 229.91K | $7.9M |
| 18 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | TCPC | 1.79% | 1.91M | $7.7M |
| 19 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | 1.69% | 1.24M | $7.3M |
| 20 | NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCT | NML | 1.69% | 710.21K | $7.3M |
| 21 | HIGHLAND OPPORT & INCOME | HFRO | 1.49% | 983.91K | $6.4M |
| 22 | BLACKROCK HLTH SCI TRM TR II | BMEZ | 1.48% | 391.61K | $6.4M |
| 23 | WESTERN ASST INFL-LNK OPP | WIW | 1.34% | 731.13K | $5.8M |
| 24 | NEW GERMANY FUND INC/THE | GF | 1.16% | 486.21K | $5.0M |
| 25 | LMP CAPITAL AND INCOME FUND | SCD | 1.13% | 331.26K | $4.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9120 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2460 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.57% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.71% / +2.62% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2460 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1400 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2660 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.43% / 12.00% | Sharpe 1J / 3J | 1.10 / 1.51 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.67% / -13.35% | Sortino 1J | 1.67 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.568 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.693 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 62.50K | Durchschnittliches Volumen | 80.37K |
| AUM | $430.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.3M | -0.53% | $432.6M → $430.3M |
| 1 Monat | $104.8M | +31.49% | $332.9M → $430.3M |
| 1 Woche | $2.3M | +0.54% | $432.2M → $430.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CEFS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.