CEFS Saba Opportunistic Hedged Closed-End Funds ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.35 | النطاق اليومي | 24.35 – 24.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.05 – 25.98 | حجم التداول | 62.50K |
| متوسط حجم التداول | 80.37K | إجمالي الأصول المُدارة | $430.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.11% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.79% |
| NAV | 24.38 | العلاوة/الخصم | +0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 21, 2017 | المقتنيات | 113 |
| المُصدِر | Saba | البورصة | CBOE |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 30151E806 | ISIN | US30151E8066 |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.77% | -3.23% | +4.24% | +6.60% | +7.34% | +12.18% | +2.79% | — | +2.23% |
| إجمالي العائد | -2.77% | -2.69% | +6.55% | +10.98% | +14.50% | +21.44% | +11.97% | — | +11.24% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.11% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $111.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 93 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & OTHER | — | 17.71% | 76.18M | $76.2M |
| 2 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | BSTZ | 11.07% | 1.59M | $47.6M |
| 3 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | ASA | 7.46% | 575.13K | $32.1M |
| 4 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | NFJ | 6.49% | 1.94M | $27.9M |
| 5 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | RMT | 3.49% | 1.14M | $15.0M |
| 6 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | ECAT | 3.20% | 976.91K | $13.8M |
| 7 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | GDV | 2.97% | 451.51K | $12.8M |
| 8 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | GAM | 2.83% | 190.28K | $12.2M |
| 9 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | NBXG | 2.73% | 741.78K | $11.7M |
| 10 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | PDX | 2.69% | 557.90K | $11.6M |
| 11 | BLACKROCK TECH & PRIV EQTY | BTX | 2.38% | 1.11M | $10.2M |
| 12 | DESTINY TECH100 INC | DXYZ | 2.34% | 330.32K | $10.1M |
| 13 | VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | ZTR | 1.99% | 1.41M | $8.6M |
| 14 | MEXICO FUND INC | MXF | 1.98% | 429.93K | $8.5M |
| 15 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | SPXX | 1.87% | 432.50K | $8.1M |
| 16 | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION | JOF | 1.87% | 646.57K | $8.0M |
| 17 | TRI-CONTINENTAL CORP | TY | 1.84% | 229.91K | $7.9M |
| 18 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | TCPC | 1.79% | 1.91M | $7.7M |
| 19 | LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | 1.69% | 1.24M | $7.3M |
| 20 | NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCT | NML | 1.69% | 710.21K | $7.3M |
| 21 | HIGHLAND OPPORT & INCOME | HFRO | 1.49% | 983.91K | $6.4M |
| 22 | BLACKROCK HLTH SCI TRM TR II | BMEZ | 1.48% | 391.61K | $6.4M |
| 23 | WESTERN ASST INFL-LNK OPP | WIW | 1.34% | 731.13K | $5.8M |
| 24 | NEW GERMANY FUND INC/THE | GF | 1.16% | 486.21K | $5.0M |
| 25 | LMP CAPITAL AND INCOME FUND | SCD | 1.13% | 331.26K | $4.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.79% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9120 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.2460 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +1.57% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -0.71% / +2.62% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2460 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1400 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2660 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.43% / 12.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.10 / 1.51 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.67% / -13.35% | سورتينو 1 سنة | 1.67 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.568 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.693 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.52% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 62.50K | متوسط حجم التداول | 80.37K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $430.3M | العلاوة/الخصم | +0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$2.3M | -0.53% | $432.6M → $430.3M |
| شهر واحد | $104.8M | +31.49% | $332.9M → $430.3M |
| أسبوع واحد | $2.3M | +0.54% | $432.2M → $430.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CEFS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.