CATF American Century California Municipal Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.08 | Дневной диапазон | 47.30 – 47.38 |
| Диапазон за 52 недели | 46.75 – 51.09 | Объём торгов | 27.01K |
| Средний объём | 21.77K | AUM | $140.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.46% |
| NAV | 46.95 | Премия/дисконт | +0.88% индикативный |
| Дата запуска | Jul 16, 2024 | Состав портфеля | 378 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072117 | ISIN | US0250721174 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.42% | -5.42% | -5.29% | -5.29% | -4.76% | — | — | — | -2.40% |
| Совокупная доходность | -2.41% | -5.11% | -4.17% | -3.56% | -2.17% | — | — | — | +0.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 386 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 4.74% | 6.93M | $6.9M |
| 2 | UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/45… | — | 1.64% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/36… | — | 1.22% | 1.75M | $1.8M |
| 4 | SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SMTGEN 07/35… | — | 1.17% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP CASFIN 07/29… | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 0.98% | 1.47M | $1.4M |
| 7 | STHRN CALIFORNIA ST PUBLIC PWR STNPWR 07/50… | — | 0.97% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ORANGE CNTY CA CMNTY FACS DIST ORAFAC 08/42… | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 9 | CALIFORNIA ST CAS 12/30 FIXED OID 3.5 | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | INDIO CA ELEC FING AUTH ELEC R IERUTL 01/53… | — | 0.79% | 1.18M | $1.1M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.79% | 1.25M | $1.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/33… | — | 0.77% | 1.04M | $1.1M |
| 13 | LOS ANGELES CNTY CA SANTN DIST LOSUTL 10/47… | — | 0.76% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | CALIFORNIA ST CAS 09/52 FIXED 5 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/45… | — | 0.75% | 1.15M | $1.1M |
| 16 | CUPERTINO CA UNION SCH DIST CUPSCD 08/39 FIXED 5 | — | 0.72% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | CALIFORNIA ST UNIV REVENUE CASHGR 11/49 FIXED… | — | 0.71% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 07/35… | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/56… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CALIFORNIA ST CAS 09/43 FIXED OID 4 | — | 0.68% | 1.15M | $1.0M |
| 21 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 03/41… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $994.7K |
| 23 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $993.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/33… | — | 0.68% | 945.00K | $990.2K |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 10/57… | — | 0.68% | 1.00M | $988.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6405 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 04, 2026 | Последняя выплата | $0.1307 (Sep 08, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1129 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1307 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1595 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1453 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1387 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1335 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1594 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1496 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1844 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1522 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1522 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.66% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.68 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.52% / — | Сортино 1Л | -2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.036 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.3 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.82% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.01K | Средний объём | 21.77K |
| AUM | $140.8M | Премия/дисконт | +0.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.4M | +1.75% | $138.4M → $140.8M |
| 1 месяц | $57.1M | +66.92% | $85.3M → $140.8M |
| 1 неделя | $816.2K | +0.58% | $140.0M → $140.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CATF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.