CATF American Century California Municipal Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 47.08 | Dagbandbreedte | 47.30 – 47.38 |
| 52-weeksbereik | 46.75 – 51.09 | Volume | 27.01K |
| Gem. volume | 21.77K | AUM | $140.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.46% |
| NAV | 46.95 | Premie/korting | +0.88% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 16, 2024 | Posities | 378 |
| Uitgevende instelling | American Century | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072117 | ISIN | US0250721174 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.42% | -5.42% | -5.29% | -5.29% | -4.76% | — | — | — | -2.40% |
| Totaalrendement | -2.41% | -5.11% | -4.17% | -3.56% | -2.17% | — | — | — | +0.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 386 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 4.74% | 6.93M | $6.9M |
| 2 | UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/45… | — | 1.64% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/36… | — | 1.22% | 1.75M | $1.8M |
| 4 | SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SMTGEN 07/35… | — | 1.17% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP CASFIN 07/29… | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 0.98% | 1.47M | $1.4M |
| 7 | STHRN CALIFORNIA ST PUBLIC PWR STNPWR 07/50… | — | 0.97% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ORANGE CNTY CA CMNTY FACS DIST ORAFAC 08/42… | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 9 | CALIFORNIA ST CAS 12/30 FIXED OID 3.5 | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | INDIO CA ELEC FING AUTH ELEC R IERUTL 01/53… | — | 0.79% | 1.18M | $1.1M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.79% | 1.25M | $1.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/33… | — | 0.77% | 1.04M | $1.1M |
| 13 | LOS ANGELES CNTY CA SANTN DIST LOSUTL 10/47… | — | 0.76% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | CALIFORNIA ST CAS 09/52 FIXED 5 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/45… | — | 0.75% | 1.15M | $1.1M |
| 16 | CUPERTINO CA UNION SCH DIST CUPSCD 08/39 FIXED 5 | — | 0.72% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | CALIFORNIA ST UNIV REVENUE CASHGR 11/49 FIXED… | — | 0.71% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 07/35… | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/56… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CALIFORNIA ST CAS 09/43 FIXED OID 4 | — | 0.68% | 1.15M | $1.0M |
| 21 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 03/41… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $994.7K |
| 23 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $993.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/33… | — | 0.68% | 945.00K | $990.2K |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 10/57… | — | 0.68% | 1.00M | $988.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.46% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6405 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 04, 2026 | Laatste betaling | $0.1307 (Sep 08, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1129 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1307 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1595 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1453 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1387 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1335 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1594 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1496 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1844 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1522 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1522 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.66% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.68 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.52% / — | Sortino 1J | -2.18 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.036 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.3 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.82% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 10, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 27.01K | Gemiddeld volume | 21.77K |
| AUM | $140.8M | Premie/korting | +0.88% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.4M | +1.75% | $138.4M → $140.8M |
| 1 maand | $57.1M | +66.92% | $85.3M → $140.8M |
| 1 week | $816.2K | +0.58% | $140.0M → $140.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CATF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.