CATF American Century California Municipal Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.08 | Rentang Harian | 47.30 – 47.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.75 – 51.09 | Volume | 27.01K |
| Volume Rata-Rata | 21.77K | AUM | $140.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.70% |
| NAV | 46.95 | Premium/Diskon | +0.88% indikatif |
| Inception | Jul 16, 2024 | Kepemilikan | 378 |
| Penerbit | American Century | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072117 | ISIN | US0250721174 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.45% | -5.45% | -5.32% | -5.32% | -4.79% | — | — | — | -2.41% |
| Total return | -2.45% | -5.15% | -4.21% | -3.60% | -2.21% | — | — | — | +0.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 386 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 4.74% | 6.93M | $6.9M |
| 2 | UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/45… | — | 1.64% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/36… | — | 1.22% | 1.75M | $1.8M |
| 4 | SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SMTGEN 07/35… | — | 1.17% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP CASFIN 07/29… | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 0.98% | 1.47M | $1.4M |
| 7 | STHRN CALIFORNIA ST PUBLIC PWR STNPWR 07/50… | — | 0.97% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ORANGE CNTY CA CMNTY FACS DIST ORAFAC 08/42… | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 9 | CALIFORNIA ST CAS 12/30 FIXED OID 3.5 | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | INDIO CA ELEC FING AUTH ELEC R IERUTL 01/53… | — | 0.79% | 1.18M | $1.1M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.79% | 1.25M | $1.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/33… | — | 0.77% | 1.04M | $1.1M |
| 13 | LOS ANGELES CNTY CA SANTN DIST LOSUTL 10/47… | — | 0.76% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | CALIFORNIA ST CAS 09/52 FIXED 5 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/45… | — | 0.75% | 1.15M | $1.1M |
| 16 | CUPERTINO CA UNION SCH DIST CUPSCD 08/39 FIXED 5 | — | 0.72% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | CALIFORNIA ST UNIV REVENUE CASHGR 11/49 FIXED… | — | 0.71% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 07/35… | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/56… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CALIFORNIA ST CAS 09/43 FIXED OID 4 | — | 0.68% | 1.15M | $1.0M |
| 21 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 03/41… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $994.7K |
| 23 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $993.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/33… | — | 0.68% | 945.00K | $990.2K |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 10/57… | — | 0.68% | 1.00M | $988.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7534 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1129 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1129 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1307 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1595 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1453 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1387 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1335 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1594 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1496 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1844 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1522 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1522 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.64% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.81 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.52% / — | Sortino 1T | -2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.036 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.323 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.83% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.01K | Volume rata-rata | 21.77K |
| AUM | $140.8M | Premium/Diskon | +0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.4M | +1.75% | $138.4M → $140.8M |
| 1 Bulan | $57.7M | +67.96% | $85.0M → $140.8M |
| 1 Minggu | $860.5K | +0.61% | $140.0M → $140.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CATF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.