CATF American Century California Municipal Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.08 | Tagesspanne | 47.30 – 47.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.75 – 51.09 | Volumen | 27.01K |
| Durchschn. Volumen | 21.77K | AUM | $140.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 3.46% |
| NAV | 46.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.88% indikativ |
| Auflegung | Jul 16, 2024 | Positionen | 378 |
| Anbieter | American Century | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072117 | ISIN | US0250721174 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.42% | -5.42% | -5.29% | -5.29% | -4.76% | — | — | — | -2.40% |
| Gesamtrendite | -2.41% | -5.11% | -4.17% | -3.56% | -2.17% | — | — | — | +0.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 386 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 4.74% | 6.93M | $6.9M |
| 2 | UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/45… | — | 1.64% | 2.40M | $2.4M |
| 3 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/36… | — | 1.22% | 1.75M | $1.8M |
| 4 | SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SMTGEN 07/35… | — | 1.17% | 1.68M | $1.7M |
| 5 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP CASFIN 07/29… | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 | — | 0.98% | 1.47M | $1.4M |
| 7 | STHRN CALIFORNIA ST PUBLIC PWR STNPWR 07/50… | — | 0.97% | 1.50M | $1.4M |
| 8 | ORANGE CNTY CA CMNTY FACS DIST ORAFAC 08/42… | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 9 | CALIFORNIA ST CAS 12/30 FIXED OID 3.5 | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | INDIO CA ELEC FING AUTH ELEC R IERUTL 01/53… | — | 0.79% | 1.18M | $1.1M |
| 11 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.79% | 1.25M | $1.1M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/33… | — | 0.77% | 1.04M | $1.1M |
| 13 | LOS ANGELES CNTY CA SANTN DIST LOSUTL 10/47… | — | 0.76% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | CALIFORNIA ST CAS 09/52 FIXED 5 | — | 0.75% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/45… | — | 0.75% | 1.15M | $1.1M |
| 16 | CUPERTINO CA UNION SCH DIST CUPSCD 08/39 FIXED 5 | — | 0.72% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | CALIFORNIA ST UNIV REVENUE CASHGR 11/49 FIXED… | — | 0.71% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 07/35… | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/56… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | CALIFORNIA ST CAS 09/43 FIXED OID 4 | — | 0.68% | 1.15M | $1.0M |
| 21 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 03/41… | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $994.7K |
| 23 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASMFH 11/36… | — | 0.68% | 1.00M | $993.6K |
| 24 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/33… | — | 0.68% | 945.00K | $990.2K |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF CASMFH 10/57… | — | 0.68% | 1.00M | $988.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.46% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6405 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1307 (Sep 08, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1129 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1307 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1595 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1453 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1387 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1335 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1594 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1496 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1844 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1522 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1522 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.66% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.68 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.52% / — | Sortino 1J | -2.18 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.036 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.3 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.01K | Durchschnittliches Volumen | 21.77K |
| AUM | $140.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.88% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.4M | +1.75% | $138.4M → $140.8M |
| 1 Monat | $57.1M | +66.92% | $85.3M → $140.8M |
| 1 Woche | $816.2K | +0.58% | $140.0M → $140.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CATF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.