CATF American Century California Municipal Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.48 | النطاق اليومي | 49.35 – 49.49 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.41 – 51.09 | حجم التداول | 3.84K |
| متوسط حجم التداول | 6.71K | إجمالي الأصول المُدارة | $81.4M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.66% |
| NAV | 49.35 | العلاوة/الخصم | +0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 16, 2024 | المقتنيات | 304 |
| المُصدِر | American Century | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072117 | ISIN | US0250721174 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.23% | -1.05% | -2.84% | -1.07% | +1.67% | — | — | — | -0.50% |
| إجمالي العائد | +0.57% | -0.14% | -1.08% | +0.73% | +5.05% | — | — | — | +2.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 309 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH… | — | 1.81% | 1.47M | $1.5M |
| 2 | CALIFORNIA ST CAS 12/30 FIXED OID 3.5 | — | 1.47% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | RIVERSIDE CNTY CA TRANSPRTN CO RIVTRN 06/46… | — | 0.95% | 820.00K | $771.5K |
| 4 | ORANGE CA UNIF SCH DIST ORANGE ORASCD 08/37… | — | 0.90% | 800.00K | $735.3K |
| 5 | CALIFORNIA ST CAS 09/43 FIXED OID 4 | — | 0.90% | 745.00K | $732.7K |
| 6 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 11/44… | — | 0.88% | 675.00K | $714.6K |
| 7 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC EAWWTR 09/26… | — | 0.85% | 690.00K | $690.0K |
| 8 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.85% | 700.00K | $689.5K |
| 9 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/36… | — | 0.79% | 600.00K | $643.2K |
| 10 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/54… | — | 0.75% | 600.00K | $612.2K |
| 11 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/34… | — | 0.74% | 530.00K | $602.9K |
| 12 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 08/55… | — | 0.73% | 575.00K | $595.6K |
| 13 | DESERT CMNTY CLG DIST CA DESHGR 08/51 FIXED 5 | — | 0.71% | 550.00K | $578.1K |
| 14 | LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST LOSSCD 07/35 FIXED… | — | 0.70% | 500.00K | $569.4K |
| 15 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/33… | — | 0.69% | 500.00K | $564.5K |
| 16 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 0.69% | 525.00K | $564.3K |
| 17 | CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CASFAC 09/33… | — | 0.69% | 500.00K | $564.0K |
| 18 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/34… | — | 0.69% | 530.00K | $563.0K |
| 19 | E BAY CA MUNI UTILITY DIST WST EBYUTL 06/45… | — | 0.68% | 520.00K | $550.4K |
| 20 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 12/42… | — | 0.67% | 515.00K | $545.6K |
| 21 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 11/44… | — | 0.66% | 500.00K | $534.3K |
| 22 | HASTINGS CAMPUS HSG FIN AUTH C HCHGEN 07/61… | — | 0.65% | 590.00K | $531.2K |
| 23 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/56… | — | 0.65% | 500.00K | $530.8K |
| 24 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/56… | — | 0.65% | 500.00K | $525.7K |
| 25 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 05/54… | — | 0.65% | 500.00K | $524.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.66% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8095 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 06, 2026 | آخر دفعة | $0.1595 (Aug 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1595 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1453 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1387 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1335 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1594 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1496 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1844 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1522 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1350 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1522 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1596 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1401 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.19% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.441 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.75% / — | سورتينو 1 سنة | 0.643 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.032 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.32 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.19% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.84K | متوسط حجم التداول | 6.71K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $81.4M | العلاوة/الخصم | +0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $46.7K | +0.06% | $81.4M → $81.4M |
| أسبوع واحد | $27.7K | +0.03% | $81.6M → $81.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CATF
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.