CANC Tema Oncology ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.13 | Intervalo Diário | 40.17 – 41.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.28 – 47.00 | Volume | 12.33K |
| Volume Médio | 32.79K | AUM | $201.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 0.05% |
| NAV | 40.07 | Prêmio/Desconto | +1.78% indicativo |
| Início | Aug 14, 2023 | Posições | 58 |
| Emissor | Tema | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Biotech | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87975E701 | ISIN | US87975E7013 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Tema Oncology ETF (CANC) is designed to strategically invest in companies well-positioned to capitalize on significant advancements within cancer-focused biotechnology and the broader healthcare sector.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.09% | -2.11% | +9.42% | +17.45% | +36.02% | +20.70% | — | — | +17.63% |
| Retorno total | -4.09% | -2.11% | +9.42% | +17.45% | +36.11% | +22.07% | — | — | +18.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 58 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 5.38% | 58.13K | $11.0M |
| 2 | MERCK & CO INC | MRK | 5.24% | 73.81K | $10.7M |
| 3 | COGENT BIOSCIENCES INC | COGT | 4.69% | 310.54K | $9.6M |
| 4 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.62% | 8.03K | $9.5M |
| 5 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 3.78% | 54.07K | $7.8M |
| 6 | GENMAB A/S | GMAB | 3.68% | 203.74K | $7.6M |
| 7 | ABBVIE INC | ABBV | 3.59% | 26.61K | $7.4M |
| 8 | BEONE MEDICINES LTD | ONC | 3.47% | 20.09K | $7.1M |
| 9 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 3.37% | 472.17K | $6.9M |
| 10 | EXELIXIS INC | EXEL | 3.26% | 111.71K | $6.7M |
| 11 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 3.18% | 59.08K | $6.5M |
| 12 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.09% | 107.35K | $6.3M |
| 13 | BRIDGEBIO PHARMA INC | BBIO | 2.68% | 84.25K | $5.5M |
| 14 | ROCHE HOLDING AG | RHHBY | 2.66% | 100.72K | $5.4M |
| 15 | IDEAYA BIOSCIENCES INC | IDYA | 2.58% | 146.64K | $5.3M |
| 16 | IMMUNOME INC | IMNM | 2.52% | 264.81K | $5.2M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.50% | 19.60K | $5.1M |
| 18 | CG ONCOLOGY INC | CGON | 2.49% | 79.92K | $5.1M |
| 19 | ENLIVEN THERAPEUTICS INC | ELVN | 2.33% | 116.58K | $4.8M |
| 20 | ERASCA INC | ERAS | 2.13% | 271.94K | $4.4M |
| 21 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2.07% | 26.78K | $4.3M |
| 22 | RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | 1.98% | 226.66K | $4.1M |
| 23 | ZAI LAB LTD | ZLAB | 1.88% | 154.51K | $3.9M |
| 24 | LEGEND BIOTECH CORP | LEGN | 1.85% | 204.01K | $3.8M |
| 25 | SUMMIT THERAPEUTICS INC | SMMT | 1.84% | 214.13K | $3.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.05% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0196 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 10, 2025 | Último pagamento | $0.0196 (Dec 11, 2025) |
| Crescimento 1A | -97.31% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0196 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.7283 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.1491 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.92% / 23.38% | Sharpe 1A / 3A | 1.66 / 0.929 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.29% / -28.04% | Sortino 1A | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.78 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.406 |
| Desvio negativo 1A | 14.20% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.33K | Volume médio | 32.79K |
| AUM | $201.5M | Prêmio/Desconto | +1.78% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.9M | -0.95% | $203.5M → $201.5M |
| 1 Mês | -$3.0M | -1.44% | $208.3M → $201.5M |
| 1 Semana | -$2.7M | -1.31% | $205.3M → $201.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.