CAM Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.90 | 当日价格区间 | 24.86 – 24.92 |
| 52周区间 | 24.73 – 25.61 | 成交量 | 83.80K |
| 平均成交量 | 118.72K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.27% | 收益率（TTM） | 2.75% |
| NAV | 24.85 | 溢价/折价 | +0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 03, 2025 | 持仓明细 | 417 |
| 发行方 | Alliance Bernstein | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00039J772 | ISIN | US00039J7726 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.36% | -0.40% | -2.16% | -0.76% | — | — | — | — | -0.48% |
| 总回报 | +0.61% | +0.32% | -0.64% | +1.10% | — | — | — | — | +2.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.27% | 每10,000美元投资的年化费用 | $27.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 451 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 3.38% | 40.00M | $40.9M |
| 2 | SAN DIEGO CA SDG 06/27 FIXED 5 | — | 2.96% | 35.00M | $35.8M |
| 3 | LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 2.54% | 30.00M | $30.7M |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.48% | 17.00M | $17.9M |
| 5 | SS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS | — | 1.47% | 18.00M | $17.8M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54… | — | 1.45% | 16.77M | $17.5M |
| 7 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 1.34% | 16.20M | $16.2M |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56… | — | 1.26% | 14.25M | $15.2M |
| 9 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.17% | 13.00M | $14.2M |
| 10 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.15% | 13.12M | $13.9M |
| 11 | SS3DZR6 IRS USD R F 4.06450 IS3DZR6 CCPOIS | — | 1.14% | 13.90M | $13.8M |
| 12 | BS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0… | — | 1.11% | 13.41M | $13.4M |
| 13 | BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56… | — | 1.10% | 13.41M | $13.3M |
| 14 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 11/55… | — | 1.09% | 13.00M | $13.2M |
| 15 | RIVERSIDE CNTY CA RIV 06/27 FIXED 5 | — | 1.04% | 12.23M | $12.5M |
| 16 | BS37JR6 IRS USD R V 00MSOFR IS37JS7 CCPOIS | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 17 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 18 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/34… | — | 0.95% | 11.02M | $11.5M |
| 19 | BS377U5 IRS USD R V 00MSOFR IS377V6 CCPOIS | — | 0.91% | 11.00M | $11.0M |
| 20 | BS377W7 IRS USD R V 12MUSCPI IS377X8… | — | 0.89% | 10.80M | $10.8M |
| 21 | SAN DIEGO CNTY CA REGL ARPT AU SDGAPT 07/41… | — | 0.89% | 10.32M | $10.7M |
| 22 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 0.89% | 10.00M | $10.7M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 01/30… | — | 0.87% | 10.00M | $10.6M |
| 24 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/44… | — | 0.87% | 10.00M | $10.5M |
| 25 | NRTHRN CA ENERGY AUTH COMMODIT NCEPWR 12/54… | — | 0.86% | 10.00M | $10.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.75% | 已派发（过去12个月） | $0.6850 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0620 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0620 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0590 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0600 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0650 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0740 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0760 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.0780 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0730 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0660 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.18% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.54 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.19% / — | 索提诺比率（1年） | -0.727 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.6 | 与标普500的相关性（1年） | 0.235 |
| 下行偏差 1年 | 1.62% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 83.80K | 平均成交量 | 118.72K |
| AUM | $1.21B | 溢价/折价 | +0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.3M | +0.11% | $1.21B → $1.21B |
| 1周 | -$405.8K | -0.03% | $1.21B → $1.21B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。