CAM Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.90 | Дневной диапазон | 24.86 – 24.92 |
| Диапазон за 52 недели | 24.73 – 25.61 | Объём торгов | 83.80K |
| Средний объём | 118.72K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 2.75% |
| NAV | 24.85 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2025 | Состав портфеля | 417 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J772 | ISIN | US00039J7726 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.36% | -0.40% | -2.16% | -0.76% | — | — | — | — | -0.48% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.32% | -0.64% | +1.10% | — | — | — | — | +2.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 451 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 3.38% | 40.00M | $40.9M |
| 2 | SAN DIEGO CA SDG 06/27 FIXED 5 | — | 2.96% | 35.00M | $35.8M |
| 3 | LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 2.54% | 30.00M | $30.7M |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.48% | 17.00M | $17.9M |
| 5 | SS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS | — | 1.47% | 18.00M | $17.8M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54… | — | 1.45% | 16.77M | $17.5M |
| 7 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 1.34% | 16.20M | $16.2M |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56… | — | 1.26% | 14.25M | $15.2M |
| 9 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.17% | 13.00M | $14.2M |
| 10 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.15% | 13.12M | $13.9M |
| 11 | SS3DZR6 IRS USD R F 4.06450 IS3DZR6 CCPOIS | — | 1.14% | 13.90M | $13.8M |
| 12 | BS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0… | — | 1.11% | 13.41M | $13.4M |
| 13 | BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56… | — | 1.10% | 13.41M | $13.3M |
| 14 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 11/55… | — | 1.09% | 13.00M | $13.2M |
| 15 | RIVERSIDE CNTY CA RIV 06/27 FIXED 5 | — | 1.04% | 12.23M | $12.5M |
| 16 | BS37JR6 IRS USD R V 00MSOFR IS37JS7 CCPOIS | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 17 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 18 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/34… | — | 0.95% | 11.02M | $11.5M |
| 19 | BS377U5 IRS USD R V 00MSOFR IS377V6 CCPOIS | — | 0.91% | 11.00M | $11.0M |
| 20 | BS377W7 IRS USD R V 12MUSCPI IS377X8… | — | 0.89% | 10.80M | $10.8M |
| 21 | SAN DIEGO CNTY CA REGL ARPT AU SDGAPT 07/41… | — | 0.89% | 10.32M | $10.7M |
| 22 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 0.89% | 10.00M | $10.7M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 01/30… | — | 0.87% | 10.00M | $10.6M |
| 24 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/44… | — | 0.87% | 10.00M | $10.5M |
| 25 | NRTHRN CA ENERGY AUTH COMMODIT NCEPWR 12/54… | — | 0.86% | 10.00M | $10.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6850 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0620 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0620 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0590 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0600 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0650 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0740 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0760 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.0780 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0730 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.19% / — | Сортино 1Л | -0.727 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.6 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.235 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 83.80K | Средний объём | 118.72K |
| AUM | $1.21B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.11% | $1.21B → $1.21B |
| 1 неделя | -$405.8K | -0.03% | $1.21B → $1.21B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CAM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.