CAM Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.90 | Day Range | 24.86 – 24.92 |
| 52-Week Range | 24.73 – 25.61 | Volume | 83.80K |
| Avg Volume | 118.72K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.27% | Rendimento (TTM) | 2.75% |
| NAV | 24.85 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Oct 03, 2025 | Posizioni in portafoglio | 417 |
| Emittente | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00039J772 | ISIN | US00039J7726 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.36% | -0.40% | -2.16% | -0.76% | — | — | — | — | -0.48% |
| Rendimento totale | +0.61% | +0.32% | -0.64% | +1.10% | — | — | — | — | +2.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.27% | Annual cost of a $10,000 investment | $27.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 451 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 3.38% | 40.00M | $40.9M |
| 2 | SAN DIEGO CA SDG 06/27 FIXED 5 | — | 2.96% | 35.00M | $35.8M |
| 3 | LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 2.54% | 30.00M | $30.7M |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.48% | 17.00M | $17.9M |
| 5 | SS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS | — | 1.47% | 18.00M | $17.8M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54… | — | 1.45% | 16.77M | $17.5M |
| 7 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 1.34% | 16.20M | $16.2M |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56… | — | 1.26% | 14.25M | $15.2M |
| 9 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.17% | 13.00M | $14.2M |
| 10 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.15% | 13.12M | $13.9M |
| 11 | SS3DZR6 IRS USD R F 4.06450 IS3DZR6 CCPOIS | — | 1.14% | 13.90M | $13.8M |
| 12 | BS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0… | — | 1.11% | 13.41M | $13.4M |
| 13 | BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56… | — | 1.10% | 13.41M | $13.3M |
| 14 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 11/55… | — | 1.09% | 13.00M | $13.2M |
| 15 | RIVERSIDE CNTY CA RIV 06/27 FIXED 5 | — | 1.04% | 12.23M | $12.5M |
| 16 | BS37JR6 IRS USD R V 00MSOFR IS37JS7 CCPOIS | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 17 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 18 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/34… | — | 0.95% | 11.02M | $11.5M |
| 19 | BS377U5 IRS USD R V 00MSOFR IS377V6 CCPOIS | — | 0.91% | 11.00M | $11.0M |
| 20 | BS377W7 IRS USD R V 12MUSCPI IS377X8… | — | 0.89% | 10.80M | $10.8M |
| 21 | SAN DIEGO CNTY CA REGL ARPT AU SDGAPT 07/41… | — | 0.89% | 10.32M | $10.7M |
| 22 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 0.89% | 10.00M | $10.7M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 01/30… | — | 0.87% | 10.00M | $10.6M |
| 24 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/44… | — | 0.87% | 10.00M | $10.5M |
| 25 | NRTHRN CA ENERGY AUTH COMMODIT NCEPWR 12/54… | — | 0.86% | 10.00M | $10.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6850 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0620 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0620 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0590 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0600 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0650 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0740 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0760 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.0780 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0730 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0660 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.18% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.54 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.19% / — | Sortino 1A | -0.727 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.6 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.235 |
| Downside deviation 1Y | 1.62% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 83.80K | Average volume | 118.72K |
| AUM | $1.21B | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.3M | +0.11% | $1.21B → $1.21B |
| 1 Week | -$405.8K | -0.03% | $1.21B → $1.21B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CAM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.