CAM Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.90 | Rentang Harian | 24.86 – 24.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.73 – 25.61 | Volume | 83.80K |
| Volume Rata-Rata | 118.72K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.27% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 24.85 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Oct 03, 2025 | Kepemilikan | 417 |
| Penerbit | Alliance Bernstein | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00039J772 | ISIN | US00039J7726 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.36% | -0.40% | -2.16% | -0.76% | — | — | — | — | -0.48% |
| Total return | +0.61% | +0.32% | -0.64% | +1.10% | — | — | — | — | +2.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.27% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $27.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 451 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 3.38% | 40.00M | $40.9M |
| 2 | SAN DIEGO CA SDG 06/27 FIXED 5 | — | 2.96% | 35.00M | $35.8M |
| 3 | LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 2.54% | 30.00M | $30.7M |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.48% | 17.00M | $17.9M |
| 5 | SS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS | — | 1.47% | 18.00M | $17.8M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54… | — | 1.45% | 16.77M | $17.5M |
| 7 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 1.34% | 16.20M | $16.2M |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56… | — | 1.26% | 14.25M | $15.2M |
| 9 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.17% | 13.00M | $14.2M |
| 10 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.15% | 13.12M | $13.9M |
| 11 | SS3DZR6 IRS USD R F 4.06450 IS3DZR6 CCPOIS | — | 1.14% | 13.90M | $13.8M |
| 12 | BS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0… | — | 1.11% | 13.41M | $13.4M |
| 13 | BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56… | — | 1.10% | 13.41M | $13.3M |
| 14 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 11/55… | — | 1.09% | 13.00M | $13.2M |
| 15 | RIVERSIDE CNTY CA RIV 06/27 FIXED 5 | — | 1.04% | 12.23M | $12.5M |
| 16 | BS37JR6 IRS USD R V 00MSOFR IS37JS7 CCPOIS | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 17 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.97% | 11.70M | $11.7M |
| 18 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/34… | — | 0.95% | 11.02M | $11.5M |
| 19 | BS377U5 IRS USD R V 00MSOFR IS377V6 CCPOIS | — | 0.91% | 11.00M | $11.0M |
| 20 | BS377W7 IRS USD R V 12MUSCPI IS377X8… | — | 0.89% | 10.80M | $10.8M |
| 21 | SAN DIEGO CNTY CA REGL ARPT AU SDGAPT 07/41… | — | 0.89% | 10.32M | $10.7M |
| 22 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 0.89% | 10.00M | $10.7M |
| 23 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 01/30… | — | 0.87% | 10.00M | $10.6M |
| 24 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/44… | — | 0.87% | 10.00M | $10.5M |
| 25 | NRTHRN CA ENERGY AUTH COMMODIT NCEPWR 12/54… | — | 0.86% | 10.00M | $10.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6850 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0620 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0620 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0590 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0600 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0650 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0740 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0760 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.0780 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0730 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.18% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.54 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.19% / — | Sortino 1T | -0.727 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.6 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.235 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 83.80K | Volume rata-rata | 118.72K |
| AUM | $1.21B | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.3M | +0.11% | $1.21B → $1.21B |
| 1 Minggu | -$405.8K | -0.03% | $1.21B → $1.21B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CAM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.