CAM Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.03 | Tagesspanne | 24.09 – 24.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.95 – 25.61 | Volumen | 295.88K |
| Durchschn. Volumen | 161.83K | AUM | $1.16B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.27% | Rendite (TTM) | 3.35% |
| NAV | 24.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Oct 03, 2025 | Positionen | 423 |
| Anbieter | Alliance Bernstein | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00039J772 | ISIN | US00039J7726 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.67% | -3.63% | -3.52% | -3.83% | -3.56% | — | — | — | -3.56% |
| Gesamtrendite | -1.67% | -3.40% | -2.58% | -2.03% | -0.94% | — | — | — | -0.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.27% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $27.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 448 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 2.62% | 30.00M | $30.3M |
| 2 | LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5 | — | 1.75% | 20.00M | $20.2M |
| 3 | SS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS | — | 1.49% | 18.00M | $17.2M |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54… | — | 1.48% | 17.00M | $17.2M |
| 5 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54… | — | 1.47% | 16.77M | $17.0M |
| 6 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 1.40% | 16.20M | $16.2M |
| 7 | US DOLLAR | — | 1.32% | 15.32M | $15.3M |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56… | — | 1.25% | 14.25M | $14.5M |
| 9 | BS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0… | — | 1.16% | 13.41M | $13.4M |
| 10 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35… | — | 1.15% | 13.00M | $13.4M |
| 11 | BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56… | — | 1.15% | 13.41M | $13.3M |
| 12 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43… | — | 1.14% | 13.12M | $13.2M |
| 13 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 11/55… | — | 1.10% | 13.00M | $12.8M |
| 14 | RIVERSIDE CNTY CA RIV 06/27 FIXED 5 | — | 1.07% | 12.23M | $12.4M |
| 15 | BS37JR6 IRS USD R V 00MSOFR IS37JS7 CCPOIS | — | 1.01% | 11.70M | $11.7M |
| 16 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 1.01% | 11.70M | $11.7M |
| 17 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/34… | — | 0.95% | 11.02M | $11.0M |
| 18 | BS377U5 IRS USD R V 00MSOFR IS377V6 CCPOIS | — | 0.95% | 11.00M | $11.0M |
| 19 | BS377W7 IRS USD R V 12MUSCPI IS377X8… | — | 0.93% | 10.80M | $10.8M |
| 20 | LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 01/30… | — | 0.89% | 10.00M | $10.3M |
| 21 | SAN DIEGO CNTY CA REGL ARPT AU SDGAPT 07/41… | — | 0.88% | 10.32M | $10.2M |
| 22 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/55… | — | 0.88% | 10.00M | $10.2M |
| 23 | NRTHRN CA ENERGY AUTH COMMODIT NCEPWR 12/54… | — | 0.88% | 10.00M | $10.1M |
| 24 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/44… | — | 0.85% | 10.00M | $9.9M |
| 25 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/53… | — | 0.84% | 9.59M | $9.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8080 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0600 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0600 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0630 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0620 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0590 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0600 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0650 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.0720 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.0740 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.0760 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.0780 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.0730 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.0660 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.51% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.06 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.46% / — | Sortino 1J | -2.62 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.051 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.24 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 295.88K | Durchschnittliches Volumen | 161.83K |
| AUM | $1.16B | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$20.0K | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 Monat | -$22.0M | -1.84% | $1.20B → $1.16B |
| 1 Woche | -$5.3M | -0.46% | $1.16B → $1.16B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CAM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.