CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.84 | 当日价格区间 | 49.82 – 49.91 |
| 52周区间 | 49.66 – 51.39 | 成交量 | 156.63K |
| 平均成交量 | 148.69K | AUM | $584.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 2.52% |
| NAV | 49.73 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 11, 2023 | 持仓明细 | 169 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 092528884 | ISIN | US0925288849 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF aims to generate the highest possible tax-exempt income with an immediate focus. It achieves this by allocating its investments to municipal debt securities with short maturities, specifically those originating from the State of California.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.68% | -1.09% | -1.07% | -1.15% | -1.33% | +0.02% | — | — | -0.11% |
| 总回报 | -0.68% | -0.89% | -0.24% | +0.24% | +0.75% | +2.70% | — | — | +2.59% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 244 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 02/01/2056 | — | 2.72% | 0 | $15.9M |
| 2 | MODESTO CALIF WTR REV CTFS PAR 10/01/2036 | — | 2.31% | 0 | $13.5M |
| 3 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 2.14% | 0 | $12.5M |
| 4 | SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH PW 07/01/2036 | — | 2.12% | 0 | $12.4M |
| 5 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 1.99% | 0 | $11.6M |
| 6 | CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 11/01/2035 | — | 1.97% | 0 | $11.5M |
| 7 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 05/01/2058 | — | 1.82% | 0 | $10.7M |
| 8 | METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CA 04/01/2054 | — | 1.63% | 0 | $9.5M |
| 9 | PASADENA CALIF CTFS PARTN 02/01/2035 | — | 1.56% | 0 | $9.1M |
| 10 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 1.54% | 0 | $9.0M |
| 11 | SAN DIEGO CALIF LEASE 144A 10/15/2048 | — | 1.52% | 0 | $8.9M |
| 12 | UNIVERSITY CALIF REVS FOR PREV 05/15/2048 | — | 1.46% | 0 | $8.5M |
| 13 | CALIFORNIA HSG FIN AGY LTD OBL 12/01/2027 | — | 1.40% | 0 | $8.2M |
| 14 | UNIVERSITY CALIF REVS 05/15/2054 | — | 1.25% | 0 | $7.3M |
| 15 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 03/01/2047 | — | 1.23% | 0 | $7.2M |
| 16 | NORTHERN CALIF ENERGY AUTH COM 5.00% 08/01/2030 | — | 1.22% | 0 | $7.1M |
| 17 | SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH RE 5.00% 09/01/2030 | — | 1.20% | 0 | $7.0M |
| 18 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH 2.95% 12/01/2028 | — | 1.17% | 0 | $6.8M |
| 19 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 5.00% 02/01/2031 | — | 1.14% | 0 | $6.7M |
| 20 | CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH 2.88%… | — | 1.11% | 0 | $6.5M |
| 21 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 5.00% 03/01/2031 | — | 1.03% | 0 | $6.0M |
| 22 | CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH 3.00%… | — | 1.02% | 0 | $6.0M |
| 23 | CALIFORNIA ST 05/01/2033 | — | 1.01% | 0 | $5.9M |
| 24 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH 3.45% 06/01/2029 | — | 1.01% | 0 | $5.9M |
| 25 | METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN C 07/01/2047 | — | 1.01% | 0 | $5.9M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.52% | 已派发（过去12个月） | $1.2551 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1043 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -7.80% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1043 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1003 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1008 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1046 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0963 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1159 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1060 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0834 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1142 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1152 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1152 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 0.91% / 1.14% | 夏普比率（1年）/（3年） | -3.74 / -1.15 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.43% / -1.43% | 索提诺比率（1年） | -4.92 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.009 | 与标普500的相关性（1年） | 0.11 |
| 下行偏差 1年 | 0.69% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 156.63K | 平均成交量 | 148.69K |
| AUM | $584.3M | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $17.5M | +3.09% | $566.8M → $584.3M |
| 1个月 | $93.6M | +18.98% | $493.4M → $584.3M |
| 1周 | $46.3M | +8.63% | $536.7M → $584.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。