CAAA First Trust AAA CMBS ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.21 | 当日价格区间 | 20.20 – 20.24 |
| 52周区间 | 20.05 – 20.85 | 成交量 | 3.81K |
| 平均成交量 | 8.00K | AUM | $35.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | 4.91% |
| NAV | 20.21 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 27, 2024 | 持仓明细 | 49 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.57% | -0.12% | -1.87% | -1.44% | -1.54% | — | — | — | +0.28% |
| 总回报 | +0.55% | +0.55% | -0.20% | +1.05% | +3.01% | — | — | — | +5.47% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jun 21, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 111 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMO Mortgage Trust Series 2025-C12, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | SLG Office Trust Series 2021-OVA, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/23/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | BX Trust Series 2020-VIV4, Class A, 2.843%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | WHARF Commercial Mortgage Trust Series 2025-DC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2023-B40, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | GNMA Series 2025-206, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | BX Trust Series 2025-GW, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Bank Series 2019-BN23, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2020-B18, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Bank Series 2020-BN30, Class A4, 1.925%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Fannie Mae FN BZ0874, 4.76%, due 06/01/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | TYU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | arbor multifamily mortgage securities trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Bank Series 2019-BN19, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Freddie Mac Multiclass Certificates Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class B… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.91% | 已派发（过去12个月） | $0.9930 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 21, 2026 | 最近派息 | $0.0700 (Aug 31, 2026) |
| 1年增长率 | -19.92% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0900 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.11% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.206 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.12% / — | 索提诺比率（1年） | -0.297 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.026 | 与标普500的相关性（1年） | 0.235 |
| 下行偏差 1年 | 2.15% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.81K | 平均成交量 | 8.00K |
| AUM | $35.4M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $93.8K | +0.27% | $35.3M → $35.4M |
| 1周 | $120.7K | +0.34% | $35.4M → $35.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。