CAAA First Trust AAA CMBS ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.21 | النطاق اليومي | 20.20 – 20.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.05 – 20.85 | حجم التداول | 3.81K |
| متوسط حجم التداول | 8.00K | إجمالي الأصول المُدارة | $35.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.91% |
| NAV | 20.21 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 27, 2024 | المقتنيات | 49 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.57% | -0.12% | -1.87% | -1.44% | -1.54% | — | — | — | +0.28% |
| إجمالي العائد | +0.55% | +0.55% | -0.20% | +1.05% | +3.01% | — | — | — | +5.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 21, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 111 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMO Mortgage Trust Series 2025-C12, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | SLG Office Trust Series 2021-OVA, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/23/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | BX Trust Series 2020-VIV4, Class A, 2.843%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | WHARF Commercial Mortgage Trust Series 2025-DC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2023-B40, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | GNMA Series 2025-206, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | BX Trust Series 2025-GW, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Bank Series 2019-BN23, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2020-B18, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Bank Series 2020-BN30, Class A4, 1.925%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Fannie Mae FN BZ0874, 4.76%, due 06/01/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | TYU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | arbor multifamily mortgage securities trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Bank Series 2019-BN19, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Freddie Mac Multiclass Certificates Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class B… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 26 | Manhattan West Mortgage Trust Series 2026-2MW… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 27 | One New York Plaza Trust 2020-1NYP Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 28 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2021-B25, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 29 | BMO Mortgage Trust Series 2024-C9, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 30 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 31 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 32 | BPR Trust Series 2023-STON, Class A, 7.497%… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 33 | GGP Trust Series 2026-2PAK, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 34 | Bank Series 2021-BN33, Class A5, 2.556%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 35 | Bank Series 2020-BN26, Class A3, 2.155%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 36 | CENT Trust Series 2025-CITY, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 37 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 38 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | FVU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 39 | BMO Mortgage Trust Series 2025-C13, Class XA… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 40 | GNMA Series 2024-47, Class AI, 0.75%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 41 | GNMA Series 2025-21, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 42 | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 43 | Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 44 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 45 | Manhattan West Series 2020-OMW, Class A, 2.13%… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 46 | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 47 | BMO Mortgage Trust Series 2023-C5, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 48 | US Dollar | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 49 | Bank Series 2023-BNK46, Class XA, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 50 | NYO Commercial Mortgage Trust Series 2021-1290… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 51 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 52 | Bank Series 2018-BN13, Class A4, 3.953%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 53 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 54 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2024-V6, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 55 | BMO Mortgage Trust Series 2025-C11, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 56 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | USU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 57 | NRTH PARK Mortgage Trust Series 2025-PARK… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 58 | GNMA GN DO5687, 5.72%, due 06/15/2053 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 59 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 60 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 61 | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 62 | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC39… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 63 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 64 | Bank Series 2020-BN26, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 65 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | TUU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 66 | VRTX Trust Series 2025-HQ, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 67 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 68 | Hilton USA Trust Series 2016-HHV, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 69 | THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 70 | SKY1 2025-LINE A Series 2025-LINE, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 71 | Bank Series 2020-BN29, Class A4, 1.997%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 72 | CALI Mortgage Trust Series 2024-SUN, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 73 | GS Mortgage Securities Trust Series 2024-FAIR… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 74 | CHI Commercial Mortgage Trust Series 2025-SFT… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 75 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST Series 2025-HGLR… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 76 | Bank Series 2020-BN27, Class A5, 2.144%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 77 | TEXAS Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 78 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2018-L1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 79 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 80 | SWCH Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 81 | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 82 | SFO Commerical Mortgage Trust Series 2021-555… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 83 | BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 84 | BX Trust Series 2025-VOLT, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 85 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 86 | arbor multifamily mortgage securities trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 87 | ILPT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 88 | GNMA Series 2021-31, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 89 | Bank Series 2025-BNK49, Class XA, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 90 | Cantor Commercial Real Estate Lending Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 91 | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 92 | BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 93 | Bank Series 2021-BN31, Class XB, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 94 | Bank Series 2019-BN21, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 95 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 96 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 97 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 98 | JW Commercial Mortgage Trust Series 2024-BERY… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 99 | US 10yr Ultra Fut Sep26 | UXYU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 100 | GNMA Series 2053-153, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 101 | IRV Trust Series 2025-200P, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 102 | Freddie Mac Multiclass Certificates Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 103 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 104 | Hilton USA Trust Series 2025-NVIL, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 105 | BX Trust Series 2026-VLT10, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 106 | Bank Series 2018-BN10, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 107 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 108 | BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 109 | KRE Commercial Mortgage Trust Series 2026-ICNA… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 110 | Hawaii Hotel Trust Series 2025-MAUI, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 111 | SHOPS Trust Series 2026-CSTL, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.91% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9930 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0700 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | -19.92% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.11% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.206 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.12% / — | سورتينو 1 سنة | -0.297 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.026 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.235 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.15% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.81K | متوسط حجم التداول | 8.00K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $35.4M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $93.8K | +0.27% | $35.3M → $35.4M |
| أسبوع واحد | $120.7K | +0.34% | $35.4M → $35.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CAAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.