CAAA First Trust AAA CMBS ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.21 | Günlük Aralık | 20.20 – 20.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.05 – 20.85 | Hacim | 3.81K |
| Ort. Hacim | 8.00K | AUM | $35.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 4.91% |
| NAV | 20.21 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 27, 2024 | Varlıklar | 49 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | +0.07% | -1.87% | -1.40% | -1.49% | — | — | — | +0.30% |
| Toplam getiri | +0.50% | +0.75% | -0.20% | +1.10% | +3.06% | — | — | — | +5.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 21, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 111 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMO Mortgage Trust Series 2025-C12, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | SLG Office Trust Series 2021-OVA, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/23/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | BX Trust Series 2020-VIV4, Class A, 2.843%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | WHARF Commercial Mortgage Trust Series 2025-DC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2023-B40, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | GNMA Series 2025-206, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | BX Trust Series 2025-GW, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Bank Series 2019-BN23, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2020-B18, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Bank Series 2020-BN30, Class A4, 1.925%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Fannie Mae FN BZ0874, 4.76%, due 06/01/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | TYU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | arbor multifamily mortgage securities trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Bank Series 2019-BN19, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Freddie Mac Multiclass Certificates Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class B… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.91% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9930 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.0700 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -19.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0900 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.11% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.192 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.12% / — | Sortino 1Y | -0.278 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.026 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.234 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.81K | Ortalama hacim | 8.00K |
| AUM | $35.4M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $19.5K | +0.06% | $35.2M → $35.3M |
| 1 Hafta | $11.2K | +0.03% | $35.4M → $35.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CAAA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.