CAAA First Trust AAA CMBS ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.81 | Plage journalière | 19.76 – 19.82 |
| Plage 52 semaines | 19.65 – 20.85 | Volume | 7.20K |
| Volume moy. | 6.80K | AUM | $34.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.91% |
| NAV | 19.76 | Prime/Décote | +0.20% indicatif |
| Création | Feb 27, 2024 | Participations | 111 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.44% | -2.32% | -2.94% | -3.41% | -3.84% | — | — | — | -0.50% |
| Performance totale | -1.44% | -1.98% | -1.59% | -0.95% | +0.20% | — | — | — | +4.41% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 116 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.23% | 36 | $7.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 6.89% | 32 | $3.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3.48% | 16 | $1.7M |
| 4 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 2.63% | 12 | $1.3M |
| 5 | US Dollar | — | 2.39% | 1.15M | $1.2M |
| 6 | BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable… | — | 1.31% | 650.00K | $629.1K |
| 7 | BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable… | — | 1.25% | 600.00K | $600.1K |
| 8 | SWCH Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.14% | 555.00K | $548.0K |
| 9 | THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A… | — | 1.14% | 530.00K | $547.9K |
| 10 | BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C… | — | 1.11% | 551.00K | $535.1K |
| 11 | CENT Trust Series 2025-CITY, Class A, Variable… | — | 1.11% | 550.00K | $532.4K |
| 12 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST Series 2025-HGLR… | — | 1.06% | 530.00K | $511.2K |
| 13 | CHI Commercial Mortgage Trust Series 2025-SFT… | — | 1.06% | 520.00K | $510.5K |
| 14 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 1.05% | 543.00K | $503.5K |
| 15 | TEXAS Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.04% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust… | — | 1.04% | 500.00K | $499.8K |
| 17 | Bank Series 2020-BN29, Class ASB, 1.805%, due… | — | 1.04% | 534.99K | $498.8K |
| 18 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 1.02% | 542.00K | $492.1K |
| 19 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 1.01% | 500.00K | $487.9K |
| 20 | GGP Trust Series 2026-2PAK, Class A, Variable… | — | 1.00% | 498.59K | $483.5K |
| 21 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.00% | 500.00K | $482.2K |
| 22 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 1.00% | 550.00K | $479.1K |
| 23 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.99% | 500.00K | $477.9K |
| 24 | VRTX Trust Series 2025-HQ, Class A, Variable… | — | 0.99% | 500.00K | $476.5K |
| 25 | SKY1 2025-LINE A Series 2025-LINE, Class A… | — | 0.92% | 445.30K | $445.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.91% | Versé (12 derniers mois) | $0.9730 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2026 | Dernier versement | $0.0700 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | -21.21% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0700 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.13% / 3.23% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.26 / 0.132 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.00% / -3.00% | Sortino 1 an | -1.72 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.028 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.26 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.29% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 7.20K | Volume moyen | 6.80K |
| AUM | $34.6M | Prime/Décote | +0.20% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $31.1K | +0.09% | $34.5M → $34.6M |
| 1 mois | -$229.6K | -0.65% | $35.1M → $34.6M |
| 1 semaine | -$81.0K | -0.23% | $34.6M → $34.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CAAA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.