CAAA First Trust AAA CMBS ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.81 | Tagesspanne | 19.76 – 19.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.65 – 20.85 | Volumen | 7.20K |
| Durchschn. Volumen | 6.80K | AUM | $34.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 4.91% |
| NAV | 19.76 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Feb 27, 2024 | Positionen | 111 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.44% | -2.32% | -2.94% | -3.41% | -3.84% | — | — | — | -0.50% |
| Gesamtrendite | -1.44% | -1.98% | -1.59% | -0.95% | +0.20% | — | — | — | +4.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 116 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.23% | 36 | $7.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 6.89% | 32 | $3.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3.48% | 16 | $1.7M |
| 4 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 2.63% | 12 | $1.3M |
| 5 | US Dollar | — | 2.39% | 1.15M | $1.2M |
| 6 | BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable… | — | 1.31% | 650.00K | $629.1K |
| 7 | BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable… | — | 1.25% | 600.00K | $600.1K |
| 8 | SWCH Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.14% | 555.00K | $548.0K |
| 9 | THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A… | — | 1.14% | 530.00K | $547.9K |
| 10 | BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C… | — | 1.11% | 551.00K | $535.1K |
| 11 | CENT Trust Series 2025-CITY, Class A, Variable… | — | 1.11% | 550.00K | $532.4K |
| 12 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST Series 2025-HGLR… | — | 1.06% | 530.00K | $511.2K |
| 13 | CHI Commercial Mortgage Trust Series 2025-SFT… | — | 1.06% | 520.00K | $510.5K |
| 14 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 1.05% | 543.00K | $503.5K |
| 15 | TEXAS Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.04% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust… | — | 1.04% | 500.00K | $499.8K |
| 17 | Bank Series 2020-BN29, Class ASB, 1.805%, due… | — | 1.04% | 534.99K | $498.8K |
| 18 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 1.02% | 542.00K | $492.1K |
| 19 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 1.01% | 500.00K | $487.9K |
| 20 | GGP Trust Series 2026-2PAK, Class A, Variable… | — | 1.00% | 498.59K | $483.5K |
| 21 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.00% | 500.00K | $482.2K |
| 22 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 1.00% | 550.00K | $479.1K |
| 23 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.99% | 500.00K | $477.9K |
| 24 | VRTX Trust Series 2025-HQ, Class A, Variable… | — | 0.99% | 500.00K | $476.5K |
| 25 | SKY1 2025-LINE A Series 2025-LINE, Class A… | — | 0.92% | 445.30K | $445.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9730 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0700 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -21.21% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0700 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.13% / 3.23% | Sharpe 1J / 3J | -1.26 / 0.132 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.00% / -3.00% | Sortino 1J | -1.72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.028 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.26 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.20K | Durchschnittliches Volumen | 6.80K |
| AUM | $34.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $31.1K | +0.09% | $34.5M → $34.6M |
| 1 Monat | -$229.6K | -0.65% | $35.1M → $34.6M |
| 1 Woche | -$81.0K | -0.23% | $34.6M → $34.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CAAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.