CAAA First Trust AAA CMBS ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.81 | النطاق اليومي | 19.76 – 19.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.65 – 20.85 | حجم التداول | 7.20K |
| متوسط حجم التداول | 6.80K | إجمالي الأصول المُدارة | $34.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.91% |
| NAV | 19.76 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 27, 2024 | المقتنيات | 111 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.44% | -2.32% | -2.94% | -3.41% | -3.84% | — | — | — | -0.50% |
| إجمالي العائد | -1.44% | -1.98% | -1.59% | -0.95% | +0.20% | — | — | — | +4.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 116 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.23% | 36 | $7.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 6.89% | 32 | $3.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3.48% | 16 | $1.7M |
| 4 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 2.63% | 12 | $1.3M |
| 5 | US Dollar | — | 2.39% | 1.15M | $1.2M |
| 6 | BX Trust Series 2025-ARIA, Class A, Variable… | — | 1.31% | 650.00K | $629.1K |
| 7 | BX Trust Series 2025-DELC, Class A, Variable… | — | 1.25% | 600.00K | $600.1K |
| 8 | SWCH Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.14% | 555.00K | $548.0K |
| 9 | THE 2023-MIC Trust Series 2023-MIC, Class A… | — | 1.14% | 530.00K | $547.9K |
| 10 | BSTN Commercial Mortgage Trust Series 2025-1C… | — | 1.11% | 551.00K | $535.1K |
| 11 | CENT Trust Series 2025-CITY, Class A, Variable… | — | 1.11% | 550.00K | $532.4K |
| 12 | HOUSTON GALLERIA MALL TRUST Series 2025-HGLR… | — | 1.06% | 530.00K | $511.2K |
| 13 | CHI Commercial Mortgage Trust Series 2025-SFT… | — | 1.06% | 520.00K | $510.5K |
| 14 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 1.05% | 543.00K | $503.5K |
| 15 | TEXAS Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.04% | 500.00K | $500.6K |
| 16 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust… | — | 1.04% | 500.00K | $499.8K |
| 17 | Bank Series 2020-BN29, Class ASB, 1.805%, due… | — | 1.04% | 534.99K | $498.8K |
| 18 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 1.02% | 542.00K | $492.1K |
| 19 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 1.01% | 500.00K | $487.9K |
| 20 | GGP Trust Series 2026-2PAK, Class A, Variable… | — | 1.00% | 498.59K | $483.5K |
| 21 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 1.00% | 500.00K | $482.2K |
| 22 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 1.00% | 550.00K | $479.1K |
| 23 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.99% | 500.00K | $477.9K |
| 24 | VRTX Trust Series 2025-HQ, Class A, Variable… | — | 0.99% | 500.00K | $476.5K |
| 25 | SKY1 2025-LINE A Series 2025-LINE, Class A… | — | 0.92% | 445.30K | $445.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.91% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9730 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0700 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -21.21% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0700 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.13% / 3.23% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.26 / 0.132 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.00% / -3.00% | سورتينو 1 سنة | -1.72 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.028 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.26 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.29% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.20K | متوسط حجم التداول | 6.80K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $34.6M | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $31.1K | +0.09% | $34.5M → $34.6M |
| شهر واحد | -$229.6K | -0.65% | $35.1M → $34.6M |
| أسبوع واحد | -$81.0K | -0.23% | $34.6M → $34.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CAAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.