CAAA First Trust AAA CMBS ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.21 | النطاق اليومي | 20.20 – 20.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.05 – 20.85 | حجم التداول | 3.81K |
| متوسط حجم التداول | 8.01K | إجمالي الأصول المُدارة | $35.3M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.91% |
| NAV | 20.15 | العلاوة/الخصم | +0.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 27, 2024 | المقتنيات | 49 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33738D762 | ISIN | US33738D7628 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.52% | +0.07% | -1.87% | -1.40% | -1.49% | — | — | — | +0.30% |
| إجمالي العائد | +0.50% | +0.75% | -0.20% | +1.10% | +3.06% | — | — | — | +5.50% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 21, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 111 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMO Mortgage Trust Series 2025-C12, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | SLG Office Trust Series 2021-OVA, Class A… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 06/23/2026 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | BX Trust Series 2020-VIV4, Class A, 2.843%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | INT Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | WHARF Commercial Mortgage Trust Series 2025-DC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2023-B40, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | GNMA Series 2025-206, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Barclays Commercial Mortgage Securities LLC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | BX Trust Series 2025-GW, Class A, Variable… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Bank Series 2020-BN25, Class A5, 2.649%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | Bank Series 2019-BN23, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | BENCHMARK Mortgage Trust Series 2020-B18, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Bank Series 2020-BN30, Class A4, 1.925%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Fannie Mae FN BZ0874, 4.76%, due 06/01/2029 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | TYU6 | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | arbor multifamily mortgage securities trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Bank Series 2019-BN19, Class XA, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6, Class ASB… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | NY Commercial Mortgage Trust Series 2025-299P… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | Freddie Mac Multiclass Certificates Series… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class B… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.91% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9930 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0700 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | -19.92% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1380 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.11% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.192 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.12% / — | سورتينو 1 سنة | -0.278 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.026 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.234 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.15% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.81K | متوسط حجم التداول | 8.01K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $35.3M | العلاوة/الخصم | +0.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $19.5K | +0.06% | $35.2M → $35.3M |
| أسبوع واحد | $11.2K | +0.03% | $35.4M → $35.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CAAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.