CA Xtrackers California Municipal Bond ETF
报价截至 May 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.99 | 当日价格区间 | 24.99 – 24.99 |
| 52周区间 | 23.99 – 25.43 | 成交量 | 0 |
| 平均成交量 | 3.27K | AUM | $21.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.07% | 收益率（TTM） | 2.43% |
| NAV | 24.92 | 溢价/折价 | +0.28% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 14, 2023 | 持仓明细 | 158 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 23306X852 | ISIN | US23306X8526 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Xtrackers California Municipal Bond ETF (the “fund”) seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index (the “Underlying Index”).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.28% | -1.34% | -0.36% | +0.08% | +3.44% | — | — | — | -0.39% |
| 总回报 | 0.00% | -0.52% | +1.30% | +1.22% | +6.89% | — | — | — | +2.62% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 May 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $7.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 159 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 43.02% | 30.00K | $9.1M |
| 2 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.48% | 300.00K | $314.0K |
| 3 | City of Los Angeles Department of Airports 5.00… | — | 1.44% | 300.00K | $305.9K |
| 4 | Rio Hondo Calif Cmnty College Dist 5.25… | — | 1.24% | 245.00K | $262.3K |
| 5 | CA CMNTY CHOICE-D FRN 5/1/2054 | — | 1.23% | 250.00K | $261.5K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOI FRN 2/1/2052 | — | 1.19% | 250.00K | $252.7K |
| 7 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.97% | 200.00K | $205.6K |
| 8 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2029 | — | 0.95% | 200.00K | $201.0K |
| 9 | California (State Of) 3 09/01/2035 | — | 0.91% | 200.00K | $192.6K |
| 10 | UNIV OF CA REGENTS -P 5 5/15/2047 | — | 0.86% | 175.00K | $183.0K |
| 11 | University Of California 5 05/15/2036 | — | 0.86% | 170.00K | $182.6K |
| 12 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.86% | 175.00K | $181.8K |
| 13 | California (State Of) 5 09/01/2037 | — | 0.80% | 150.00K | $169.9K |
| 14 | California Statewide Cmntys Dev Auth 5… | — | 0.79% | 155.00K | $167.1K |
| 15 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0.75% | 150.00K | $159.1K |
| 16 | Transportation BAY AREA TOLL AUTH CALIF 5.00… | — | 0.72% | 140.00K | $153.3K |
| 17 | University Calif 5.0 05/15/2058 | — | 0.72% | 150.00K | $152.6K |
| 18 | SAN MATEO SD-A-CABS STEP-CPN 9/1/2041 | — | 0.67% | 130.00K | $142.5K |
| 19 | California Health Facs Fing Auth 3.25 08/15/2039 | — | 0.65% | 145.00K | $136.8K |
| 20 | Los Angeles Califonia Department of Water &… | — | 0.55% | 115.00K | $116.9K |
| 21 | San Marcos Calif Uni Sch Dist 0 08/01/2047 | — | 0.54% | 300.00K | $114.3K |
| 22 | CA REF 5.25 8/1/2032 | — | 0.53% | 100.00K | $113.2K |
| 23 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.53% | 110.00K | $112.9K |
| 24 | California Health Facs Fing Authority | — | 0.52% | 100.00K | $110.9K |
| 25 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2026 | — | 0.52% | 110.00K | $110.6K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.43% | 已派发（过去12个月） | $0.6062 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | May 01, 2026 | 最近派息 | $0.0671 (May 08, 2026) |
| 1年增长率 | -23.25% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0671 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0647 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0682 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0647 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0659 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0694 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0659 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0671 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.0671 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.0659 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.0656 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.018 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 0 | 平均成交量 | 3.27K |
| AUM | $21.2M | 溢价/折价 | +0.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。