CA Xtrackers California Municipal Bond ETF
기준 시세 May 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.99 | 당일 가격 범위 | 24.99 – 24.99 |
| 52주 범위 | 23.99 – 25.43 | 거래량 | 0 |
| 평균 거래량 | 3.27K | AUM | $21.2M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.07% | 수익률 (TTM) | 2.43% |
| NAV | 24.92 | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% 잠정 |
| 설정일 | Dec 14, 2023 | 보유 종목 | 158 |
| 운용사 | Xtrackers | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 23306X852 | ISIN | US23306X8526 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Xtrackers California Municipal Bond ETF (the “fund”) seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index (the “Underlying Index”).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.28% | -1.34% | -0.36% | +0.08% | +3.44% | — | — | — | -0.39% |
| 총수익률 | 0.00% | -0.52% | +1.30% | +1.22% | +6.89% | — | — | — | +2.62% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 May 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.07% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $7.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 May 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 159 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 43.02% | 30.00K | $9.1M |
| 2 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.48% | 300.00K | $314.0K |
| 3 | City of Los Angeles Department of Airports 5.00… | — | 1.44% | 300.00K | $305.9K |
| 4 | Rio Hondo Calif Cmnty College Dist 5.25… | — | 1.24% | 245.00K | $262.3K |
| 5 | CA CMNTY CHOICE-D FRN 5/1/2054 | — | 1.23% | 250.00K | $261.5K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOI FRN 2/1/2052 | — | 1.19% | 250.00K | $252.7K |
| 7 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.97% | 200.00K | $205.6K |
| 8 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2029 | — | 0.95% | 200.00K | $201.0K |
| 9 | California (State Of) 3 09/01/2035 | — | 0.91% | 200.00K | $192.6K |
| 10 | UNIV OF CA REGENTS -P 5 5/15/2047 | — | 0.86% | 175.00K | $183.0K |
| 11 | University Of California 5 05/15/2036 | — | 0.86% | 170.00K | $182.6K |
| 12 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.86% | 175.00K | $181.8K |
| 13 | California (State Of) 5 09/01/2037 | — | 0.80% | 150.00K | $169.9K |
| 14 | California Statewide Cmntys Dev Auth 5… | — | 0.79% | 155.00K | $167.1K |
| 15 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0.75% | 150.00K | $159.1K |
| 16 | Transportation BAY AREA TOLL AUTH CALIF 5.00… | — | 0.72% | 140.00K | $153.3K |
| 17 | University Calif 5.0 05/15/2058 | — | 0.72% | 150.00K | $152.6K |
| 18 | SAN MATEO SD-A-CABS STEP-CPN 9/1/2041 | — | 0.67% | 130.00K | $142.5K |
| 19 | California Health Facs Fing Auth 3.25 08/15/2039 | — | 0.65% | 145.00K | $136.8K |
| 20 | Los Angeles Califonia Department of Water &… | — | 0.55% | 115.00K | $116.9K |
| 21 | San Marcos Calif Uni Sch Dist 0 08/01/2047 | — | 0.54% | 300.00K | $114.3K |
| 22 | CA REF 5.25 8/1/2032 | — | 0.53% | 100.00K | $113.2K |
| 23 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.53% | 110.00K | $112.9K |
| 24 | California Health Facs Fing Authority | — | 0.52% | 100.00K | $110.9K |
| 25 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2026 | — | 0.52% | 110.00K | $110.6K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.43% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6062 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | May 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.0671 (May 08, 2026) |
| 1년 성장률 | -23.25% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0671 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0647 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0682 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0647 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0659 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0694 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0659 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0671 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.0671 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.0659 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.0656 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.018 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 0 | 평균 거래량 | 3.27K |
| AUM | $21.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.