CA Xtrackers California Municipal Bond ETF
Kuotasi per May 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.99 | Rentang Harian | 24.99 – 24.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.99 – 25.43 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 3.27K | AUM | $21.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.43% |
| NAV | 24.92 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Dec 14, 2023 | Kepemilikan | 158 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 23306X852 | ISIN | US23306X8526 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Xtrackers California Municipal Bond ETF (the “fund”) seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index (the “Underlying Index”).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.28% | -1.34% | -0.36% | +0.08% | +3.44% | — | — | — | -0.39% |
| Total return | 0.00% | -0.52% | +1.30% | +1.22% | +6.89% | — | — | — | +2.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 159 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 43.02% | 30.00K | $9.1M |
| 2 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.48% | 300.00K | $314.0K |
| 3 | City of Los Angeles Department of Airports 5.00… | — | 1.44% | 300.00K | $305.9K |
| 4 | Rio Hondo Calif Cmnty College Dist 5.25… | — | 1.24% | 245.00K | $262.3K |
| 5 | CA CMNTY CHOICE-D FRN 5/1/2054 | — | 1.23% | 250.00K | $261.5K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOI FRN 2/1/2052 | — | 1.19% | 250.00K | $252.7K |
| 7 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.97% | 200.00K | $205.6K |
| 8 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2029 | — | 0.95% | 200.00K | $201.0K |
| 9 | California (State Of) 3 09/01/2035 | — | 0.91% | 200.00K | $192.6K |
| 10 | UNIV OF CA REGENTS -P 5 5/15/2047 | — | 0.86% | 175.00K | $183.0K |
| 11 | University Of California 5 05/15/2036 | — | 0.86% | 170.00K | $182.6K |
| 12 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.86% | 175.00K | $181.8K |
| 13 | California (State Of) 5 09/01/2037 | — | 0.80% | 150.00K | $169.9K |
| 14 | California Statewide Cmntys Dev Auth 5… | — | 0.79% | 155.00K | $167.1K |
| 15 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0.75% | 150.00K | $159.1K |
| 16 | Transportation BAY AREA TOLL AUTH CALIF 5.00… | — | 0.72% | 140.00K | $153.3K |
| 17 | University Calif 5.0 05/15/2058 | — | 0.72% | 150.00K | $152.6K |
| 18 | SAN MATEO SD-A-CABS STEP-CPN 9/1/2041 | — | 0.67% | 130.00K | $142.5K |
| 19 | California Health Facs Fing Auth 3.25 08/15/2039 | — | 0.65% | 145.00K | $136.8K |
| 20 | Los Angeles Califonia Department of Water &… | — | 0.55% | 115.00K | $116.9K |
| 21 | San Marcos Calif Uni Sch Dist 0 08/01/2047 | — | 0.54% | 300.00K | $114.3K |
| 22 | CA REF 5.25 8/1/2032 | — | 0.53% | 100.00K | $113.2K |
| 23 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.53% | 110.00K | $112.9K |
| 24 | California Health Facs Fing Authority | — | 0.52% | 100.00K | $110.9K |
| 25 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2026 | — | 0.52% | 110.00K | $110.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6062 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | May 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0671 (May 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -23.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0671 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0647 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0682 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0647 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0659 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0694 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0659 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0671 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.0671 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.0659 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.0656 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.018 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 3.27K |
| AUM | $21.2M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.