CA Xtrackers California Municipal Bond ETF
Kurs vom May 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.99 | Tagesspanne | 24.99 – 24.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.99 – 25.43 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 3.27K | AUM | $21.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 1.89% |
| NAV | 24.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Dec 14, 2023 | Positionen | 158 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23306X852 | ISIN | US23306X8526 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Xtrackers California Municipal Bond ETF (the “fund”) seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index (the “Underlying Index”).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.28% | -1.34% | -0.36% | +0.08% | +3.44% | — | — | — | -0.39% |
| Gesamtrendite | 0.00% | -0.52% | +1.30% | +1.22% | +6.89% | — | — | — | +2.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 22, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 159 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 43.02% | 30.00K | $9.1M |
| 2 | California Community Choice Financing Authority… | — | 1.48% | 300.00K | $314.0K |
| 3 | City of Los Angeles Department of Airports 5.00… | — | 1.44% | 300.00K | $305.9K |
| 4 | Rio Hondo Calif Cmnty College Dist 5.25… | — | 1.24% | 245.00K | $262.3K |
| 5 | CA CMNTY CHOICE-D FRN 5/1/2054 | — | 1.23% | 250.00K | $261.5K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOI FRN 2/1/2052 | — | 1.19% | 250.00K | $252.7K |
| 7 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.97% | 200.00K | $205.6K |
| 8 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2029 | — | 0.95% | 200.00K | $201.0K |
| 9 | California (State Of) 3 09/01/2035 | — | 0.91% | 200.00K | $192.6K |
| 10 | UNIV OF CA REGENTS -P 5 5/15/2047 | — | 0.86% | 175.00K | $183.0K |
| 11 | University Of California 5 05/15/2036 | — | 0.86% | 170.00K | $182.6K |
| 12 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | — | 0.86% | 175.00K | $181.8K |
| 13 | California (State Of) 5 09/01/2037 | — | 0.80% | 150.00K | $169.9K |
| 14 | California Statewide Cmntys Dev Auth 5… | — | 0.79% | 155.00K | $167.1K |
| 15 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0.75% | 150.00K | $159.1K |
| 16 | Transportation BAY AREA TOLL AUTH CALIF 5.00… | — | 0.72% | 140.00K | $153.3K |
| 17 | University Calif 5.0 05/15/2058 | — | 0.72% | 150.00K | $152.6K |
| 18 | SAN MATEO SD-A-CABS STEP-CPN 9/1/2041 | — | 0.67% | 130.00K | $142.5K |
| 19 | California Health Facs Fing Auth 3.25 08/15/2039 | — | 0.65% | 145.00K | $136.8K |
| 20 | Los Angeles Califonia Department of Water &… | — | 0.55% | 115.00K | $116.9K |
| 21 | San Marcos Calif Uni Sch Dist 0 08/01/2047 | — | 0.54% | 300.00K | $114.3K |
| 22 | CA REF 5.25 8/1/2032 | — | 0.53% | 100.00K | $113.2K |
| 23 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.53% | 110.00K | $112.9K |
| 24 | California Health Facs Fing Authority | — | 0.52% | 100.00K | $110.9K |
| 25 | CALIFORNIA ST 5 8/1/2026 | — | 0.52% | 110.00K | $110.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.89% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4732 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | May 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0671 (May 08, 2026) |
| Wachstum 1J | -40.56% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0671 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0647 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0682 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0647 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.0659 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0694 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.0659 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0671 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.0671 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.0659 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.0656 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.018 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 3.27K |
| AUM | $21.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.