BWZ SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.41 | Intervalo Diário | 27.28 – 27.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.50 – 28.26 | Volume | 75.88K |
| Volume Médio | 79.18K | AUM | $289.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.07% |
| NAV | 27.34 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Jan 15, 2009 | Posições | 327 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A334 | ISIN | US78464A3344 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of global ex-US region. The fund invests in fixed rate investment grade sovereign debt securities denominated in local currencies that have a maturity of one to three years and are rated Baa3 or higher by Moody’s or BBB- or higher by S&P or Fitch. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg 1-3 Year Global Treasury ex-US Capped Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF was formed on January 15, 2009 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.14% | +0.83% | -1.28% | -0.02% | -0.74% | +1.19% | -2.72% | -1.46% | -1.01% |
| Retorno total | +3.36% | +1.41% | -0.22% | +1.22% | +1.37% | +3.45% | -1.03% | -0.39% | -0.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 290 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED REGS 03/28 5.5 | — | 1.82% | 0 | $5.2M |
| 2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 1.26% | 0 | $3.6M |
| 3 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 1.22% | 0 | $3.5M |
| 4 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 1.22% | 0 | $3.5M |
| 5 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/28 5.5 | — | 1.16% | 0 | $3.3M |
| 6 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5 | — | 1.09% | 0 | $3.1M |
| 7 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 05/28… | — | 1.07% | 0 | $3.1M |
| 8 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/28 4.375 | — | 0.98% | 0 | $2.8M |
| 9 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/27… | — | 0.98% | 0 | $2.8M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.1 | — | 0.95% | 0 | $2.7M |
| 11 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 12 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 13 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 14 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/29 2.75 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 15 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/28 0.1 | — | 0.92% | 0 | $2.6M |
| 16 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.1 | — | 0.91% | 0 | $2.6M |
| 17 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.1 | — | 0.89% | 0 | $2.6M |
| 18 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/28 0.75 | — | 0.86% | 0 | $2.5M |
| 19 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.85% | 0 | $2.5M |
| 20 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 07/28… | — | 0.85% | 0 | $2.4M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.1 | — | 0.84% | 0 | $2.4M |
| 22 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/28 4.5 | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 23 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/29 0 | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 24 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 05/29 8.5 | — | 0.80% | 0 | $2.3M |
| 25 | OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.79% | 0 | $2.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.07% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5662 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0490 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -6.24% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +22.44% / +176.85% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0490 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0495 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0449 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0491 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0428 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0465 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0501 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0431 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0443 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0472 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0506 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.62% / 7.27% | Sharpe 1A / 3A | -0.321 / 0.003 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.16% / -8.62% | Sortino 1A | -0.476 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.042 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.37 |
| Desvio negativo 1A | 4.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 75.88K | Volume médio | 79.18K |
| AUM | $289.8M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$240.0K | -0.08% | $289.9M → $289.6M |
| 1 Semana | $1.1M | +0.37% | $288.1M → $289.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BWZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.