BWZ SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
27.32
-0.0838 (-0.31%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 27.41 | Biên độ trong ngày | 27.28 – 27.32 |
| Biên độ 52 Tuần | 26.50 – 28.26 | Khối lượng giao dịch | 75.88K |
| Khối lượng TB | 79.18K | AUM | $289.8M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.35% | Yield (TTM) | 2.07% |
| NAV | 27.34 | Chênh lệch giá/NAV | -0.07% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jan 15, 2009 | Danh mục nắm giữ | 327 |
| Nhà phát hành | SPDR | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Treasury Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 78464A334 | ISIN | US78464A3344 |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Quỹ này hướng đến bội số hoặc nghịch đảo của lợi nhuận HÀNG NGÀY. Trong dài hạn, hiệu ứng lãi kép khiến kết quả có thể khác biệt — đôi khi đáng kể — so với chỉ số nhân với bội số. Các nhà phát hành mô tả những quỹ này là công cụ giao dịch ngắn hạn. Cách thức ETF đòn bẩy hoạt động →
Giới thiệu về ETF này
SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of global ex-US region. The fund invests in fixed rate investment grade sovereign debt securities denominated in local currencies that have a maturity of one to three years and are rated Baa3 or higher by Moody’s or BBB- or higher by S&P or Fitch. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg 1-3 Year Global Treasury ex-US Capped Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF was formed on January 15, 2009 and is domiciled in the United States.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.67% | +0.52% | -1.62% | -0.32% | -1.37% | +1.09% | -2.85% | -1.49% | -1.03% |
| Tổng lợi nhuận | +2.86% | +1.07% | -0.58% | +0.89% | +0.70% | +3.33% | -1.17% | -0.43% | -0.13% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.35% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $35.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 290 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED REGS 03/28 5.5 | — | 1.82% | 0 | $5.2M |
| 2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 1.26% | 0 | $3.6M |
| 3 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 1.22% | 0 | $3.5M |
| 4 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 1.22% | 0 | $3.5M |
| 5 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/28 5.5 | — | 1.16% | 0 | $3.3M |
| 6 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5 | — | 1.09% | 0 | $3.1M |
| 7 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 05/28… | — | 1.07% | 0 | $3.1M |
| 8 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/28 4.375 | — | 0.98% | 0 | $2.8M |
| 9 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/27… | — | 0.98% | 0 | $2.8M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.1 | — | 0.95% | 0 | $2.7M |
| 11 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 12 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 13 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 14 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/29 2.75 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 15 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/28 0.1 | — | 0.92% | 0 | $2.6M |
| 16 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.1 | — | 0.91% | 0 | $2.6M |
| 17 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.1 | — | 0.89% | 0 | $2.6M |
| 18 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/28 0.75 | — | 0.86% | 0 | $2.5M |
| 19 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.85% | 0 | $2.5M |
| 20 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 07/28… | — | 0.85% | 0 | $2.4M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.1 | — | 0.84% | 0 | $2.4M |
| 22 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/28 4.5 | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 23 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/29 0 | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 24 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 05/29 8.5 | — | 0.80% | 0 | $2.3M |
| 25 | OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.79% | 0 | $2.3M |
| 26 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 09/28 2.4 | — | 0.78% | 0 | $2.2M |
| 27 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/29 0.5 | — | 0.78% | 0 | $2.2M |
| 28 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/28 0.75 | — | 0.74% | 0 | $2.1M |
| 29 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 10/27 2.75 | — | 0.74% | 0 | $2.1M |
| 30 | POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/28 7.5 | — | 0.74% | 0 | $2.1M |
| 31 | POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/29 5.75 | — | 0.73% | 0 | $2.1M |
| 32 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/29… | — | 0.72% | 0 | $2.1M |
| 33 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/28 0.4 | — | 0.67% | 0 | $1.9M |
| 34 | KOREA TREASURY BOND BONDS 06/28 2.25 | — | 0.67% | 0 | $1.9M |
| 35 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/28 8.5 | — | 0.66% | 0 | $1.9M |
| 36 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/28 1.625 | — | 0.65% | 0 | $1.9M |
| 37 | OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.64% | 0 | $1.9M |
| 38 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/28 0.75 | — | 0.64% | 0 | $1.8M |
| 39 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.2 | — | 0.64% | 0 | $1.8M |
| 40 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 0.63% | 0 | $1.8M |
| 41 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 02/28 1.3 | — | 0.63% | 0 | $1.8M |
| 42 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 05/28 2.5 | — | 0.61% | 0 | $1.7M |
| 43 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.60% | 0 | $1.7M |
| 44 | THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/28 2.65 | — | 0.60% | 0 | $1.7M |
| 45 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.60% | 0 | $1.7M |
| 46 | THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 04/29 1.19 | — | 0.59% | 0 | $1.7M |
| 47 | KOREA TREASURY BOND BONDS 03/29 3.25 | — | 0.58% | 0 | $1.7M |
| 48 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 05/29 3.5 | — | 0.56% | 0 | $1.6M |
| 49 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 03/28 3.5 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 50 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 04/28 2.2 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 51 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 04/28 1.4 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 52 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 07/28 1.4 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 53 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/29 0.5 | — | 0.54% | 0 | $1.6M |
| 54 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 01/28… | — | 0.54% | 0 | $1.5M |
| 55 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 05/28 1.4 | — | 0.54% | 0 | $1.5M |
| 56 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 57 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 02/28 2.25 | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 58 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 11/27 2.5 | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 59 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 2.1 | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 60 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 09/28 3.25 | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 61 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 62 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 04/29 3 | — | 0.53% | 0 | $1.5M |
| 63 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONDS 144A REGS 10/28… | — | 0.52% | 0 | $1.5M |
| 64 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 10/27 1.3 | — | 0.51% | 0 | $1.5M |
| 65 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 10/28 2.4 | — | 0.50% | 0 | $1.4M |
| 66 | POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 67 | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 10/28 4.369 | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 68 | POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 01/28 0.00000 | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 69 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 08/28 2.75 | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 70 | ISRAEL FIXED BOND BONDS 02/29 3.75 | — | 0.48% | 0 | $1.4M |
| 71 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 03/29 4 | — | 0.48% | 0 | $1.4M |
| 72 | ISRAEL FIXED BOND BONDS 09/27 3.75 | — | 0.48% | 0 | $1.4M |
| 73 | IRELAND GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 05/29 1.1 | — | 0.48% | 0 | $1.4M |
| 74 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.47% | 0 | $1.3M |
| 75 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/28 0 | — | 0.46% | 0 | $1.3M |
| 76 | SWITZERLAND BONDS REGS 04/28 4 | — | 0.46% | 0 | $1.3M |
| 77 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/29 4.125 | — | 0.46% | 0 | $1.3M |
| 78 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 2.2 | — | 0.44% | 0 | $1.3M |
| 79 | KOREA TREASURY BOND BONDS 09/28 3.5 | — | 0.44% | 0 | $1.3M |
| 80 | FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 04/29… | — | 0.44% | 0 | $1.3M |
| 81 | KOREA TREASURY BOND BONDS 03/28 3 | — | 0.43% | 0 | $1.2M |
| 82 | ISRAEL FIXED BOND BONDS 09/28 2.25 | — | 0.43% | 0 | $1.2M |
| 83 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 84 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 10/28 6.75 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 85 | SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 07/29 2.875 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 86 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 12/27 4.25 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 87 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONDS 01/29 6 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 88 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.4 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 89 | SWEDISH GOVERNMENT BONDS REGS 05/28 0.75 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 90 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/28 1.46 | — | 0.40% | 0 | $1.1M |
| 91 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.40% | 0 | $1.1M |
| 92 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 08/28 1.42 | — | 0.39% | 0 | $1.1M |
| 93 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/28 0.125 | — | 0.39% | 0 | $1.1M |
| 94 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 07/29 0.8 | — | 0.38% | 0 | $1.1M |
| 95 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.38% | 0 | $1.1M |
| 96 | KOREA TREASURY BOND BONDS 03/28 3.25 | — | 0.38% | 0 | $1.1M |
| 97 | POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 04/28 2.75 | — | 0.38% | 0 | $1.1M |
| 98 | IRELAND GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 05/28 0.9 | — | 0.38% | 0 | $1.1M |
| 99 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 2.2 | — | 0.38% | 0 | $1.1M |
| 100 | KINGDOM OF DENMARK BONDS 11/27 0.5 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 101 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 05/28 2.4 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 102 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/28 0.3 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 103 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 01/28 1.1 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 104 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.6 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 105 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.4 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 106 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 04/28 2.62 | — | 0.37% | 0 | $1.1M |
| 107 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/27 2.875 | — | 0.37% | 0 | $1.0M |
| 108 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 11/27… | — | 0.36% | 0 | $1.0M |
| 109 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 1.9 | — | 0.36% | 0 | $1.0M |
| 110 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 1 | — | 0.36% | 0 | $1.0M |
| 111 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.3 | — | 0.36% | 0 | $1.0M |
| 112 | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 07/28 3.599 | — | 0.35% | 0 | $1.0M |
| 113 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 05/29 4 | — | 0.35% | 0 | $1.0M |
| 114 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.3 | — | 0.35% | 0 | $1.0M |
| 115 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.1 | — | 0.35% | 0 | $1.0M |
| 116 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.2 | — | 0.35% | 0 | $1.0M |
| 117 | SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 05/28 2.625 | — | 0.34% | 0 | $987.1K |
| 118 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 04/29 2.1 | — | 0.34% | 0 | $974.5K |
| 119 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/28 2.75 | — | 0.34% | 0 | $970.7K |
| 120 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 11/27 1 | — | 0.33% | 0 | $958.4K |
| 121 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.2 | — | 0.33% | 0 | $955.6K |
| 122 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 02/28 1.45 | — | 0.33% | 0 | $955.0K |
| 123 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/28 2.1 | — | 0.33% | 0 | $953.2K |
| 124 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.5 | — | 0.33% | 0 | $951.9K |
| 125 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 10/27 1 | — | 0.33% | 0 | $946.6K |
| 126 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 1.3 | — | 0.33% | 0 | $941.1K |
| 127 | THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/29 2.4 | — | 0.33% | 0 | $938.6K |
| 128 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/28 3.69 | — | 0.33% | 0 | $937.2K |
| 129 | MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 06/28 3.733 | — | 0.33% | 0 | $934.5K |
| 130 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.32% | 0 | $926.9K |
| 131 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.3 | — | 0.32% | 0 | $922.5K |
| 132 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/28 2.375 | — | 0.32% | 0 | $922.1K |
| 133 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.4 | — | 0.32% | 0 | $912.8K |
| 134 | THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 04/28 2.05 | — | 0.32% | 0 | $911.3K |
| 135 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 09/27 2.75 | — | 0.32% | 0 | $910.9K |
| 136 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 04/29 6.875 | — | 0.32% | 0 | $910.8K |
| 137 | JAPAN (2 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 1.4 | — | 0.32% | 0 | $909.8K |
| 138 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 07/29 2.75 | — | 0.32% | 0 | $908.1K |
| 139 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/28 0.25 | — | 0.31% | 0 | $900.1K |
| 140 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 12/28 5.5 | — | 0.31% | 0 | $899.8K |
| 141 | ISRAEL FIXED BOND BONDS 07/28 4.1 | — | 0.31% | 0 | $895.5K |
| 142 | FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 09/28… | — | 0.31% | 0 | $891.3K |
| 143 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.2 | — | 0.31% | 0 | $890.1K |
| 144 | SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 08/28 2.875 | — | 0.31% | 0 | $888.6K |
| 145 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/29 2.37 | — | 0.31% | 0 | $886.1K |
| 146 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.6 | — | 0.31% | 0 | $884.1K |
| 147 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.5 | — | 0.31% | 0 | $881.7K |
| 148 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/27 2.375 | — | 0.30% | 0 | $863.3K |
| 149 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.30% | 0 | $861.6K |
| 150 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 06/28 2 | — | 0.30% | 0 | $856.3K |
| 151 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 12/27 2 | — | 0.29% | 0 | $838.5K |
| 152 | OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.29% | 0 | $833.5K |
| 153 | INDONESIA GOVT SUKUK BONDS 07/28 5.875 | — | 0.29% | 0 | $819.1K |
| 154 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/28 0.5 | — | 0.28% | 0 | $813.8K |
| 155 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 05/28 6.125 | — | 0.28% | 0 | $813.0K |
| 156 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 05/29 8.25 | — | 0.28% | 0 | $797.9K |
| 157 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 11/28… | — | 0.28% | 0 | $796.6K |
| 158 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/29 1.26 | — | 0.27% | 0 | $773.4K |
| 159 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/28 0.25 | — | 0.27% | 0 | $772.4K |
| 160 | HELLENIC REPUBLIC BONDS REGS 01/28 3.75 | — | 0.27% | 0 | $768.9K |
| 161 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.27% | 0 | $768.1K |
| 162 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 02/29 1.32 | — | 0.27% | 0 | $767.9K |
| 163 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 03/29 9 | — | 0.26% | 0 | $758.1K |
| 164 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/28 2.5 | — | 0.26% | 0 | $755.0K |
| 165 | KOREA TREASURY BOND BONDS 06/28 2.625 | — | 0.26% | 0 | $747.4K |
| 166 | FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 07/28… | — | 0.26% | 0 | $746.6K |
| 167 | FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 09/27… | — | 0.26% | 0 | $741.5K |
| 168 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 2.1 | — | 0.25% | 0 | $731.0K |
| 169 | SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 04/29 3 | — | 0.25% | 0 | $729.7K |
| 170 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.25% | 0 | $720.9K |
| 171 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 03/29 2.35 | — | 0.25% | 0 | $718.8K |
| 172 | MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 11/27 3.899 | — | 0.25% | 0 | $718.3K |
| 173 | CANADIAN GOVERNMENT BONDS 06/29 2.25 | — | 0.25% | 0 | $709.6K |
| 174 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/28 3.01 | — | 0.25% | 0 | $707.2K |
| 175 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.25% | 0 | $704.7K |
| 176 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.5 | — | 0.24% | 0 | $699.7K |
| 177 | HELLENIC REPUBLIC SR UNSECURED 144A REGS 03/29 3 | — | 0.24% | 0 | $697.9K |
| 178 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 05/29 2 | — | 0.24% | 0 | $691.4K |
| 179 | KOREA TREASURY BOND BONDS 06/29 1.875 | — | 0.24% | 0 | $681.1K |
| 180 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.24% | 0 | $675.6K |
| 181 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/27 1.9 | — | 0.23% | 0 | $666.1K |
| 182 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.23% | 0 | $660.3K |
| 183 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.23% | 0 | $660.3K |
| 184 | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 09/27 3.422 | — | 0.23% | 0 | $657.4K |
| 185 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.22% | 0 | $637.2K |
| 186 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.22% | 0 | $618.4K |
| 187 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 12/27 3.28 | — | 0.21% | 0 | $613.2K |
| 188 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/28 2.64 | — | 0.21% | 0 | $607.7K |
| 189 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 04/29 2.05 | — | 0.21% | 0 | $607.5K |
| 190 | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 07/29 4.13 | — | 0.21% | 0 | $605.7K |
| 191 | NORWEGIAN GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.21% | 0 | $592.3K |
| 192 | THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 11/27 2.4 | — | 0.20% | 0 | $587.7K |
| 193 | MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 04/28 3.519 | — | 0.20% | 0 | $586.3K |
| 194 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 03/29 5.75 | — | 0.20% | 0 | $579.5K |
| 195 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 | — | 0.20% | 0 | $566.1K |
| 196 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.19% | 0 | $557.9K |
| 197 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.19% | 0 | $551.5K |
| 198 | BONOS TESORERIA PESOS BONDS 04/29 0.00000 | — | 0.19% | 0 | $550.3K |
| 199 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.19% | 0 | $548.1K |
| 200 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 11/28 3.25 | — | 0.19% | 0 | $546.7K |
| 201 | CROATIA SR UNSECURED REGS 06/28 2.7 | — | 0.19% | 0 | $541.1K |
| 202 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.18% | 0 | $519.9K |
| 203 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 10/27 1.3 | — | 0.18% | 0 | $517.5K |
| 204 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 10/28 8.75 | — | 0.18% | 0 | $512.6K |
| 205 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.18% | 0 | $509.5K |
| 206 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/28 2.1 | — | 0.17% | 0 | $491.2K |
| 207 | THAILAND GOVERNMENT BOND BONDS 12/28 2.875 | — | 0.17% | 0 | $486.2K |
| 208 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 02/29 5 | — | 0.17% | 0 | $484.5K |
| 209 | HELLENIC REPUBLIC SR UNSECURED 144A REGS 06/28 3 | — | 0.17% | 0 | $480.7K |
| 210 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 04/29 6.3 | — | 0.17% | 0 | $475.6K |
| 211 | KOREA TREASURY BOND BONDS 09/27 3.125 | — | 0.16% | 0 | $462.7K |
| 212 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED REGS 08/28 2.5 | — | 0.16% | 0 | $457.6K |
| 213 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 01/28 5.625 | — | 0.15% | 0 | $442.5K |
| 214 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.3 | — | 0.15% | 0 | $427.5K |
| 215 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 06/28 1 | — | 0.15% | 0 | $422.4K |
| 216 | DENMARK GOVT BOND BONDS 11/28 2 | — | 0.15% | 0 | $416.6K |
| 217 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 2.4 | — | 0.14% | 0 | $413.5K |
| 218 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 08/27 1.62 | — | 0.14% | 0 | $409.3K |
| 219 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 02/28 3 | — | 0.14% | 0 | $409.0K |
| 220 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.14% | 0 | $407.2K |
| 221 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 07/29… | — | 0.14% | 0 | $406.6K |
| 222 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 01/28 4.15 | — | 0.14% | 0 | $404.1K |
| 223 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 06/29 2.75 | — | 0.14% | 0 | $403.4K |
| 224 | SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 09/27 2.875 | — | 0.14% | 0 | $390.4K |
| 225 | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND UNSECURED REGS 01/29… | — | 0.13% | 0 | $384.2K |
| 226 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 04/28 6.3 | — | 0.13% | 0 | $378.0K |
| 227 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 10/27 2.44 | — | 0.13% | 0 | $376.7K |
| 228 | BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 04/29 2.1 | — | 0.13% | 0 | $372.7K |
| 229 | JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 2.1 | — | 0.13% | 0 | $369.6K |
| 230 | KOREA TREASURY BOND BONDS 03/28 5.5 | — | 0.13% | 0 | $368.7K |
| 231 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 11/28 1.4 | — | 0.11% | 0 | $328.2K |
| 232 | REPUBLIKA SLOVENIJA SR UNSECURED REGS 03/28 1 | — | 0.11% | 0 | $318.3K |
| 233 | BONOS DE TESORERIA BONDS 02/29 5.94 | — | 0.11% | 0 | $315.2K |
| 234 | MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 03/29 3.237 | — | 0.11% | 0 | $308.2K |
| 235 | REPUBLIKA SLOVENIJA SR UNSECURED REGS 03/29… | — | 0.11% | 0 | $307.9K |
| 236 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 10/27 3 | — | 0.11% | 0 | $305.3K |
| 237 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 10/27 2.5 | — | 0.10% | 0 | $299.0K |
| 238 | REPUBLIC OF LITHUANIA SR UNSECURED REGS 04/28… | — | 0.10% | 0 | $296.9K |
| 239 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 03/28 4.5 | — | 0.09% | 0 | $267.7K |
| 240 | BONOS TESORERIA PESOS BONDS 11/27 4.9 | — | 0.09% | 0 | $266.0K |
| 241 | BONOS TESORERIA PESOS BONDS 144A REGS 10/28 5 | — | 0.09% | 0 | $260.4K |
| 242 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 11/27 1.42 | — | 0.09% | 0 | $253.5K |
| 243 | GRAND DUCHY LUXEMBOURG SR UNSECURED REGS 05/29… | — | 0.09% | 0 | $251.1K |
| 244 | ROMANIA GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.85 | — | 0.09% | 0 | $250.1K |
| 245 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/29 0.25 | — | 0.09% | 0 | $247.0K |
| 246 | REPUBLIC OF LATVIA SR UNSECURED REGS 01/28 3.5 | — | 0.08% | 0 | $234.9K |
| 247 | KOREA TREASURY BOND BONDS 09/27 2.25 | — | 0.08% | 0 | $229.6K |
| 248 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 08/27 3.59 | — | 0.08% | 0 | $229.2K |
| 249 | HK GOVT INFRA BOND PROG BONDS 04/28 2.76 | — | 0.07% | 0 | $203.0K |
| 250 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.07% | 0 | $202.9K |
| 251 | CROATIA SR UNSECURED REGS 06/29 1.125 | — | 0.07% | 0 | $194.2K |
| 252 | SWITZERLAND BONDS REGS 06/29 0.00000 | — | 0.06% | 0 | $180.7K |
| 253 | REPUBLIC OF LATVIA SR UNSECURED REGS 05/29 3.875 | — | 0.06% | 0 | $178.2K |
| 254 | THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/27 3.58 | — | 0.06% | 0 | $172.9K |
| 255 | REPUBLIC OF CYPRUS SR UNSECURED REGS 09/28 2.375 | — | 0.06% | 0 | $172.5K |
| 256 | REPUBLIC OF LATVIA SR UNSECURED REGS 05/28 1.125 | — | 0.06% | 0 | $169.4K |
| 257 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 02/28 3.85 | — | 0.05% | 0 | $155.4K |
| 258 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 1.91 | — | 0.05% | 0 | $151.5K |
| 259 | BULGARIA SR UNSECURED REGS 03/28 3 | — | 0.04% | 0 | $116.8K |
| 260 | HK GOVT BOND PROGRAMME BONDS 01/29 1.97 | — | 0.03% | 0 | $87.1K |
| 261 | BONOS DE TESORERIA BONDS 08/28 6.35 | — | 0.03% | 0 | $78.6K |
| 262 | YUAN RENMINBI | — | 0.02% | 0 | $65.5K |
| 263 | SOL | — | 0.02% | 0 | $45.5K |
| 264 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.02% | 0 | $44.1K |
| 265 | EURO CURRENCY | — | 0.01% | 0 | $41.4K |
| 266 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.01% | 0 | $38.4K |
| 267 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.01% | 0 | $33.9K |
| 268 | HK GOVT INFRA BOND PROG NOTES 10/27 2.89 | — | 0.01% | 0 | $25.5K |
| 269 | POUND STERLING | — | 0.01% | 0 | $22.7K |
| 270 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.01% | 0 | $21.5K |
| 271 | NEW ISRAELI SHEQEL | — | 0.01% | 0 | $21.5K |
| 272 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.01% | 0 | $18.2K |
| 273 | JAPANESE YEN | — | 0.01% | 0 | $15.8K |
| 274 | CZECH KORUNA | — | 0.00% | 0 | $12.2K |
| 275 | RUSSIAN RUBLE | — | 0.00% | 0 | $11.9K |
| 276 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $10.8K |
| 277 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 0 | $10.5K |
| 278 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $10.4K |
| 279 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $10.3K |
| 280 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 0 | $9.9K |
| 281 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 0 | $8.8K |
| 282 | POLISH ZLOTY | — | 0.00% | 0 | $7.9K |
| 283 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 0 | $7.7K |
| 284 | ROMANIAN LEU | — | 0.00% | 0 | $7.3K |
| 285 | MEXICAN PESO (NEW) | — | 0.00% | 0 | $5.7K |
| 286 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | 0 | $1.7K |
| 287 | COLOMBIAN PESO | — | 0.00% | 0 | $376.10 |
| 288 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 0 | $9.37 |
| 289 | TURKISH LIRA | — | 0.00% | 0 | $5.93 |
| 290 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.07% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5662 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0490 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -6.24% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +22.44% / +176.85% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0490 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0495 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0449 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0491 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0428 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0465 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0501 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0431 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0443 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0472 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0506 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 6.62% / 7.27% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.421 / -0.012 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -5.16% / -8.62% | Sortino 1Y | -0.623 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.042 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.368 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 4.47% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 75.88K | Khối lượng trung bình | 79.18K |
| AUM | $289.8M | Chênh lệch giá/NAV | -0.07% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $200.0K | +0.07% | $289.6M → $289.8M |
| 1 Tuần | $2.1M | +0.74% | $288.1M → $289.8M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Website Nhà Phát Hành ETF (SPDR) ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về BWZ
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
AI Theme Still Running Hot as Nvidia Beats Q2 Earnings Estimates ↗
Heading into Q2 fiscal 2027 earnings, the capital markets wondered if the vaunted chipmaking giant Nvidia still has its mojo. Despite rallying to…
ETF Trends · Aug 27, 11:30 UTC
Crypto ETFs: Bitcoin Leads a Broader Rebound ↗
Bitcoin has rebounded sharply from the low-$60,000s to around $80,000, gaining nearly 20% last week in one of its strongest weekly moves in years.…
ETF Trends · Aug 27, 07:06 UTC
4 High-Yield Dividend ETFs Built for a Roth IRA ↗
Covered-call and options-income ETFs solve one problem (yield) and create another (taxes).
24/7 Wall Street · Aug 27, 07:01 UTC
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Tất cả tin tức về BWZ →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.