BWZ SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.41 | Tagesspanne | 27.28 – 27.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.50 – 28.26 | Volumen | 75.88K |
| Durchschn. Volumen | 79.18K | AUM | $289.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.07% |
| NAV | 27.34 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Jan 15, 2009 | Positionen | 327 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78464A334 | ISIN | US78464A3344 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of global ex-US region. The fund invests in fixed rate investment grade sovereign debt securities denominated in local currencies that have a maturity of one to three years and are rated Baa3 or higher by Moody’s or BBB- or higher by S&P or Fitch. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg 1-3 Year Global Treasury ex-US Capped Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF was formed on January 15, 2009 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.14% | +0.83% | -1.28% | -0.02% | -0.74% | +1.19% | -2.72% | -1.46% | -1.01% |
| Gesamtrendite | +3.36% | +1.41% | -0.22% | +1.22% | +1.37% | +3.45% | -1.03% | -0.39% | -0.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 290 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED REGS 03/28 5.5 | — | 1.82% | 0 | $5.2M |
| 2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/28… | — | 1.26% | 0 | $3.6M |
| 3 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29… | — | 1.22% | 0 | $3.5M |
| 4 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/28 0.1 | — | 1.22% | 0 | $3.5M |
| 5 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/28 5.5 | — | 1.16% | 0 | $3.3M |
| 6 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/29 8.5 | — | 1.09% | 0 | $3.1M |
| 7 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 05/28… | — | 1.07% | 0 | $3.1M |
| 8 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/28 4.375 | — | 0.98% | 0 | $2.8M |
| 9 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/27… | — | 0.98% | 0 | $2.8M |
| 10 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/28 0.1 | — | 0.95% | 0 | $2.7M |
| 11 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 12 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 13 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/27 0.1 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 14 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 02/29 2.75 | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 15 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/28 0.1 | — | 0.92% | 0 | $2.6M |
| 16 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/28 0.1 | — | 0.91% | 0 | $2.6M |
| 17 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/29 0.1 | — | 0.89% | 0 | $2.6M |
| 18 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 11/28 0.75 | — | 0.86% | 0 | $2.5M |
| 19 | REPUBLIC OF AUSTRIA SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.85% | 0 | $2.5M |
| 20 | NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 07/28… | — | 0.85% | 0 | $2.4M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/29 0.1 | — | 0.84% | 0 | $2.4M |
| 22 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/28 4.5 | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 23 | BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/29 0 | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 24 | MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 05/29 8.5 | — | 0.80% | 0 | $2.3M |
| 25 | OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS… | — | 0.79% | 0 | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5662 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0490 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +22.44% / +176.85% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0490 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0492 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0495 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0449 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0491 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0428 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0465 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0501 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0431 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0443 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0472 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0506 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.62% / 7.27% | Sharpe 1J / 3J | -0.321 / 0.003 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.16% / -8.62% | Sortino 1J | -0.476 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.042 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.37 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 75.88K | Durchschnittliches Volumen | 79.18K |
| AUM | $289.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$240.0K | -0.08% | $289.9M → $289.6M |
| 1 Woche | $1.1M | +0.37% | $288.1M → $289.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BWZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.