BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.85 | Дневной диапазон | 41.98 – 41.98 |
| Диапазон за 52 недели | 38.97 – 44.19 | Объём торгов | 207 |
| Средний объём | 2.98K | AUM | $25.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 0.30% |
| NAV | 42.01 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | May 06, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74350U682 | ISIN | US74350U6828 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB) targets prominent U.S. corporations that have a proven track record of consistently buying back their own stock. It tracks an index composed of S&P 500 companies that have reduced their common shares outstanding for a minimum of ten consecutive years. The fund endeavors to select at least 40 such companies using a quantitative approach that dictates the type, quantity, and combination of investment positions. If fewer than 40 companies meet the initial qualification, the consecutive year requirement for share reduction is incrementally lowered to a minimum of five years until the target is reached. Primarily, the fund employs a full replication strategy, allocating substantially all its assets to index components in proportion to their weightings. When full replication isn't feasible, a representative sampling method may be utilized to approximate the index's investment profile. The underlying index is rebalanced annually in April, with all constituent weightings reset to equal proportions each quarter in January, April, July, and October.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | +6.06% |
| Совокупная доходность | -0.02% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | +6.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 69 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH | 2.01% | 8.71K | $515.5K |
| 2 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1.91% | 2.86K | $488.4K |
| 3 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.81% | 813 | $463.7K |
| 4 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1.80% | 8.30K | $460.7K |
| 5 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 1.79% | 296 | $458.8K |
| 6 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.71% | 2.71K | $438.2K |
| 7 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 1.70% | 2.25K | $434.4K |
| 8 | CORPAY INC | CPAY | 1.66% | 1.07K | $425.0K |
| 9 | MCKESSON CORP | MCK | 1.65% | 451 | $423.4K |
| 10 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 1.64% | 12.49K | $420.8K |
| 11 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | UHS | 1.64% | 2.36K | $419.1K |
| 12 | MASTERCARD INC - A | MA | 1.63% | 711 | $418.9K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.62% | 1.53K | $414.7K |
| 14 | ALLEGION PLC | ALLE | 1.61% | 2.74K | $412.0K |
| 15 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 1.60% | 1.88K | $411.0K |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.60% | 1.06K | $409.7K |
| 17 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 1.60% | 1.69K | $409.3K |
| 18 | ADOBE INC | ADBE | 1.58% | 1.67K | $405.1K |
| 19 | METLIFE INC | MET | 1.57% | 4.10K | $403.1K |
| 20 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.57% | 1.09K | $403.0K |
| 21 | APPLE INC | AAPL | 1.55% | 1.18K | $396.9K |
| 22 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.54% | 5.41K | $394.0K |
| 23 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 1.53% | 2.34K | $392.5K |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.50% | 3.25K | $384.3K |
| 25 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 1.48% | 1.22K | $378.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1240 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0750 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0750 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 207 | Средний объём | 2.98K |
| AUM | $25.6M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $402.3K | +1.60% | $25.2M → $25.6M |
| 1 месяц | $4.3M | +20.17% | $21.4M → $25.6M |
| 1 неделя | $69.8K | +0.28% | $25.2M → $25.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BUYB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.