BTR Beacon Tactical Risk ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.52 | Day Range | 28.52 – 28.63 |
| 52-Week Range | 24.54 – 28.64 | Volume | 39 |
| Avg Volume | 2.78K | AUM | $36.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.54% | Rendimento (TTM) | 1.14% |
| NAV | 28.59 | Premio/Sconto | -0.26% indicativo |
| Inception | Apr 17, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Beacon | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538F215 | ISIN | US66538F2157 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that may engage in active trading. The fund advisor will use a “fund of funds” approach, and seeks to achieve the fund's investment objective by investing in the shares of market sector exchange-traded funds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.52% | +3.30% | +5.63% | +12.56% | +14.83% | +5.44% | — | — | +4.02% |
| Rendimento totale | +2.52% | +3.30% | +5.63% | +12.56% | +16.33% | +6.51% | — | — | +4.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $154.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD ENERG E | VDE | 11.42% | 20.90K | $3.8M |
| 2 | VANGUARD INF T E | VGT | 11.21% | 31.15K | $3.7M |
| 3 | VANGUARD H/C ETF | VHT | 9.71% | 9.87K | $3.2M |
| 4 | VANGUARD IND ETF | VIS | 9.36% | 8.93K | $3.1M |
| 5 | VANGUARD MATER E | VAW | 8.99% | 12.61K | $3.0M |
| 6 | VANGUARD COMMUNI | VOX | 8.38% | 14.94K | $2.8M |
| 7 | VANGUARD FIN ETF | VFH | 8.35% | 19.71K | $2.7M |
| 8 | VANGUARD CN DI E | VCR | 8.28% | 6.94K | $2.7M |
| 9 | VANGUARD REAL ES | VNQ | 8.17% | 27.26K | $2.7M |
| 10 | VANGUARD UTI ETF | VPU | 8.04% | 13.97K | $2.6M |
| 11 | VANGUARD CN ST E | VDC | 7.73% | 11.05K | $2.5M |
| 12 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.49% | 161.32K | $161.3K |
| 13 | Receivables/Payables | — | -0.12% | -38.89K | -$38.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3262 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3262 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | +43.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3262 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2268 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2103 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.68% / 11.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / 0.314 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.24% / -16.69% | Sortino 1A | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.548 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.828 |
| Downside deviation 1Y | 6.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 39 | Average volume | 2.78K |
| AUM | $36.8M | Premio/Sconto | -0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $36.8M → $36.8M |
| 1 Week | -$168.6K | -0.46% | $36.8M → $36.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BTR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.