BTEC Principal Healthcare Innovators ETF
报价截至 Jul 31, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.09 | 当日价格区间 | 39.42 – 39.62 |
| 52周区间 | 25.66 – 41.10 | 成交量 | 6.42K |
| 平均成交量 | 1.78K | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.42% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 39.41 | 溢价/折价 | +0.20% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 22, 2016 | 持仓明细 | 3 |
| 发行方 | Principal Funds | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Biotech | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74255Y409 | ISIN | US74255Y4098 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies in the healthcare sector. It invests significantly in early-stage companies within the healthcare equipment and supplies, pharmaceuticals, biotechnology, and life sciences industries that are not yet consistently profitable.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.96% | +9.12% | +8.46% | +8.70% | +18.51% | -11.36% | +3.33% | — | +5.65% |
| 总回报 | +6.96% | +9.12% | +8.46% | +8.70% | +18.52% | -11.08% | +3.61% | — | +5.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 07, 2024. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.42% | 每10,000美元投资的年化费用 | $42.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Mar 31, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 99.89% | 16.13M | $16.1M |
| 2 | SCILEX HOLDING CO COMMON STOCK USD.0001 | SCLX | 0.09% | 10.08K | $13.8K |
| 3 | CONTRA CHINOOK THERAPE COMMON STOCK | — | 0.02% | 9.49K | $3.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 29, 2021 | 最近派息 | $0.4530 (Jan 03, 2022) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.4530 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 22, 2020 | $0.2154 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 20, 2017 | $0.0510 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6.42K | 平均成交量 | 1.78K |
| AUM | $16.2M | 溢价/折价 | +0.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。