BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.05 | Дневной диапазон | 12.17 – 12.30 |
| Диапазон за 52 недели | 10.86 – 16.14 | Объём торгов | 38.68K |
| Средний объём | 662.87K | AUM | $309.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.65% | Доходность (TTM) | 2.97% |
| NAV | 12.12 | Премия/дисконт | +1.44% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2011 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | AGF | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund primarily employs a strategy of purchasing shares of less volatile American companies (those with low beta) while simultaneously establishing short positions in more volatile U.S. equities (high beta stocks). This is done on a sector-by-sector basis, with the objective of maintaining a dollar-neutral portfolio where the value of long and short investments is balanced. The fund constructs this balanced portfolio predominantly by allocating capital to the same securities that comprise the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index, generally matching their respective weightings within that index. The selection pool for this underlying index encompasses the top 1,000 eligible U.S. securities ranked by market capitalization, a universe that also includes Real Estate Investment Trusts (REITs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -22.06% | -15.59% | -6.46% | -5.37% | -4.66% |
| Совокупная доходность | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -20.09% | -12.15% | -4.01% | -4.02% | -3.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $165.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 401 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc. | FFIV | 15.51% | 3.58K | $1.7M |
| 2 | Zscaler Inc. | ZS | 15.05% | 7.15K | $1.7M |
| 3 | Cloudflare Inc. | NET | 15.04% | 4.60K | $1.7M |
| 4 | Dynatrace Inc. | DT | 15.00% | 26.06K | $1.7M |
| 5 | McKesson Corp. | MCK | 13.06% | 1.53K | $1.4M |
| 6 | VeriSign Inc. | VRSN | 12.70% | 4.60K | $1.4M |
| 7 | MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 12.60% | 10.73K | $1.4M |
| 8 | CDW Corp. | CDW | 12.55% | 9.71K | $1.4M |
| 9 | Science Applications International Corp. | SAIC | 12.52% | 10.22K | $1.4M |
| 10 | Accenture PLC | ACN | 12.47% | 6.64K | $1.4M |
| 11 | Johnson Controls International PLC | JCI | 12.39% | 8.69K | $1.4M |
| 12 | APA Corp. | APA | 12.33% | 29.64K | $1.4M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 12.26% | 4.09K | $1.4M |
| 14 | Cardinal Health Inc. | CAH | 12.14% | 5.62K | $1.3M |
| 15 | Godaddy Inc. | GDDY | 12.12% | 12.78K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 12.07% | 11.24K | $1.3M |
| 17 | Cencora Inc. | COR | 12.04% | 4.09K | $1.3M |
| 18 | Philip Morris International Inc. | PM | 12.03% | 6.64K | $1.3M |
| 19 | W. R. Berkley Corp. | WRB | 11.99% | 18.40K | $1.3M |
| 20 | The Kroger Co. | KR | 11.94% | 21.46K | $1.3M |
| 21 | WW Grainger Inc. | GWW | 11.94% | 1.02K | $1.3M |
| 22 | The Travelers Cos. Inc. | TRV | 11.93% | 3.58K | $1.3M |
| 23 | Altria Group Inc. | MO | 11.93% | 18.40K | $1.3M |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 11.92% | 16.35K | $1.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 11.90% | 2.56K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3579 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -44.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +18.88% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.65% / 20.79% | Шарп 1Л / 3Л | -1.04 / -0.703 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29.18% / -47.83% | Сортино 1Л | -1.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.884 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.781 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.68K | Средний объём | 662.87K |
| AUM | $309.6M | Премия/дисконт | +1.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.0M | +0.99% | $306.6M → $309.6M |
| 1 месяц | $4.8M | +1.55% | $309.1M → $309.6M |
| 1 неделя | $2.6M | +0.86% | $303.4M → $309.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BTAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.